NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes
Ventilation des actifs et passifs financiers par durée contractuelle 8.18 Le tableau ci dessous présente les soldes au bilan des actifs et « indéterminée ». De même, les impayés et les créances passifs financiers par date d’échéance contractuelle. Les actifs douteusesont été réputésà échéance« indéterminée ».
financiers à revenu variable, les instruments dérivés de transaction et de couverture, ainsi que les réévaluations des composantescouvertes ou non couvertes des actifs et passifs financiers sont considérés comme ayant une échéance
Les provisions techniques des sociétés d’assurance, qui, pour l’essentiel, sont assimilables à des dépôts à vue, ne sont pas reprisesdans le tableauci-dessous.
31/12/2018
De 1 mois à
Emplois (en milliards d'euros)
Moins de 1 mois
3 mois De 3 mois à 1 an De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans
Indéterminé
Total
Caisse, banques centrales
24
24
Actifs à la juste valeur par résultat – hors dérivés de transaction
0
0
0
2
1
153
157
Instruments dérivés hors couverture
57
57
Instruments dérivés de couverture
0
0
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
1
1
1
5
3
0
11
Prêts et créances sur les établissements de crédit
7
1
10
8
1
0
27
Prêts et créances sur la clientèle
15
5
7
26
13
4
69
Instruments de dette au coût amorti
0
0
0
0
0
0
1
5
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
TOTAL
48
6
19
41
19
215
347
Emplois (en milliards d'euros)
De 1 mois à
Placement des activités d'assurance
Moins de 1 mois
3 mois De 3 mois à 1 an De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans
Indéterminé
Total
Actifs à la juste valeur par résultat – hors dérivés de transaction
0
0
0
1
1
21
22
Actifs financiers disponibles à la vente
0
1
2
14
21
10
48
Prêts ou créances
0
13
13
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
0
0
0
0
1
TOTAL
0
1
2
15
22
44
85
31/12/2018
De 1 mois à
Ressources (en milliards d'euros)
Moins de 1 mois
3 mois De 3 mois à 1 an De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans
Indéterminé
Total
Banques Centrales
0
0
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
2
0
1
6
14
128
151
Dont titres donnés en pension
1
0
1
3
12
91
109
Dettes garanties
0
0
2
1
33
37
Dont senior Dettes non garanties
0
0
0
0
0
4
5
Dont senior Covered Bonds Instruments dérivés de transaction
57
57
Instruments dérivés de couverture
1
1
Dettes envers les établissements de crédit
20
15
9
24
2
4
73
Dont titres donnés en pension
4
1
0
1
3
0
9
Dettes envers la clientèle
22
5
6
1
1
0
36
Dettes représentées par un titre
6
13
13
1
1
35
Dont dettes garanties
Covered Bonds
1
1
Dettes subordonnées
4
4
PASSIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE
50
34
29
32
17
195
358
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS
2
5
8
30
5
50
ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS
3
3
7
16
1
30
343
Natixis Document de référence 2018
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