NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Valeurs comptables des éléments

Non soumis aux exigences de fonds

Valeurs comptables d'après les états financiers publiés

Valeurs comptables sur le

Soumis au cadre du risque de crédit

Soumis au cadre du risque de contrepartie

Soumis aux dispositions relatives à la titrisation

Soumis au cadrage du risque de marché

propres ou soumis à la

périmètre de consolidation réglementaire

PASSIF (en millions d'euros) Banques centrales

déduction des fonds propres

9

9

9

Passifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Dépôts et emprunts envers les établissements de crédit et assimilés Dépôts et emprunts envers la clientèle Dettes représentées par un titre Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux Passifs d'impôts courants Passifs d'impôts différés Comptes de régularisation et passifs divers Dettes sur actifs destinés à être cédés Passifs relatifs aux contrats d'assurance

208 183

205 668

(0)

148 463

382

166 001

36 804

688

688

338

688

75 313

70 979

4 539

2 391

66 440

38 141

38 390

0

63

0

38 328

36 174

35 775

35 775

110 507 838

110 453 553

110 453 553

(0)

16 947

16 732

(0)

16 732

91 626

Provisions

1 800 3 964

1 676 3 324

924

751

Dettes subordonnées Capitaux propres part du groupe

(0)

3 324

19 916 11 036

19 916 11 036

19 916 11 036

Capital et réserves liées Réserves consolidées Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres Gains et pertes non recyclables comptabilisés directement en capitaux propres

6 654

6 654

6 654

692

692

692

(42)

(42)

(42)

Résultat de l'exercice

1 577

1 577

1 577

Participations ne donnant pas le contrôle

1 279

241

241

TOTAL PASSIF 220 123 Note : Les valeurs comptables sur le périmètre de consolidation réglementaire ne sont pas égales à la somme de leur ventilation par type de risque. En effet, une exposition peut être soumise à plusieurs types de risque. 495 495 394 514 924 153 065 382 168 729

168

Natixis Document de référence 2018