NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Évolution des dettes subordonnées au cours de l’exercice 2016

Écarts de conversion

Mouvement de périmètre (c)

31/12/2015 Émissions (a) Remboursements (b)

Autres

31/12/2016

(en millions d’euros)

Autres dettes subordonnées à durée déterminée

4 551 1 145 3 406

300

(956)

(1) (1)

12 12

3 907 1 157 2 750

Titres subordonnés

0

Emprunts subordonnés

300

(956)

Autres dettes subordonnées à durée indéterminée Titres supersubordonnés Titres subordonnés

261

261

10

10

Emprunts subordonnés

251

251

TOTAL

4 812

300

(956)

(1)

12

4 168

Ce tableau ne prend pas en compte les dettes rattachées. Les émissions concernent un prêt accordé par BPCE à Natixis pour 300 millions d’euros. (a) Les remboursements d’emprunts et titres subordonnés concernent : (b) - Le remboursement d’un emprunt auprès de BPCE pour 480 millions d’euros ; - Le remboursement d’un emprunt auprès de BPCE pour 476 millions d’euros.

Les autres variations concernent essentiellement la réévaluation des dettes ayant fait l’objet d’une couverture ainsi que les mouvements (c) enregistrés sur le stock de titres intra-groupe détenus par Natixis Funding dans le cadre de son activité d’animation de la dette de Natixis sur le marché secondaire. Sont concernées la ligne d’emprunts participatifs de novembre 1985 ainsi que les émissions de TSR de juillet 2003, décembre 2006 et mai 2007.

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