NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

6.7.6

Juste valeur des actifs financiers évalués au coût amorti

31 DÉCEMBRE 2017 R

Au 31 décembre 2017

Valeur comptable Juste valeur

(en millions d’euros)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Prêts et créances sur les établissements de crédit

45 289

45 851

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 532

1 319

Dont titres non cotés à revenu fixe

298

298

101

198

Dont comptes et Prêts

30 968

31 466

30 345

1 121

Dont titres reçus en pension

7 480 6 543

7 545 6 542

7 545 6 542

0 0

Autres*

Prêts et créances sur la clientèle

136 768

137 434

94 542

42 892

Dont titres non cotés à revenu fixe

625

635

63

572

Dont comptes et prêts

75 712 45 265 11 336

76 211 45 265 11 493

35 152 45 265 10 232

41 059

Dont titres reçus en pension Dont Location financement

0

1 260

Autres*

3 829 1 885

3 829 2 198

3 829

0

Actifs détenus jusqu’à l’échéance

2 026

79

93

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

183 942

185 482

2 026

139 153

44 303

*

Y compris comptes courants ordinaires

31 DÉCEMBRE 2016 R

Au 31 décembre 2016

Valeur comptable Juste valeur

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

(en millions d’euros)

Prêts et créances sur les établissements de crédit

58 783

59 281

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 744

8 537

Dont titres non cotés à revenu fixe

1 328

1 334

1 311

23

Dont comptes et Prêts

37 657 11 312

38 153 11 318

36 913

1 240 7 274

Dont titres reçus en pension

4 044 8 476

Autres*

8 486

8 476

0

Prêts et créances sur la clientèle

140 303

140 566

78 925

61 640

Dont titres non cotés à revenu fixe

3 926

3 947

303

3 644

Dont comptes et prêts

77 604 43 996 10 267

77 697 43 995 10 415

34 695 33 132

43 002 10 864

Dont titres reçus en pension Dont Location financement

6 285 4 510

4 130

Autres*

4 511 2 066

4 511 2 479

0

Actifs détenus jusqu’à l’échéance

2 180

200

99

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

201 153

202 325

2 180

129 869

70 276

*

Y compris comptes courants ordinaires.

266

Natixis Document de référence 2017