NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Actifs financiers à la juste valeur présentés au niveau 3 6.7.5.1

31 DÉCEMBRE 2017 R

Gains et pertes comptabilisés au cours de la période

Au compte de résultat (a)

En gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Sur les opérations échues ou remboursées au cours de la période

Ouverture niveau 3 01/01/2017

Sur les opérations en vie à la clôture

(en millions d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat - transaction

4 549

146

(101)

Titres à revenu fixe détenus à des fins de transaction Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive)

257

(3)

(1)

2 949

141 109

(123)

dont dérivé de taux dont dérivé de change dont dérivé de crédit dont dérivé actions

83

(8)

995 861

(336)

(152)

(63) 431

(0) 38

1 004

dont autres

5

0

Autres actifs financiers détenus à des fins de transaction

1 344

7

23

Actifs financiers à la juste valeur par résultat - sur option Titres à revenu fixe à la juste valeur sur option Titres à revenu variable à la juste valeur sur option Autres actifs financiers à la juste valeur sur option

2 891 1 524

72

19 10

7

756 611

46 19 (0)

(15)

24

Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente Titres disponibles à la vente - Titres de participation Autres titres disponibles à la vente

3 962

1

94

187

879

(4)

97 (3) (7)

(20) 208 204

3 081 2 977

6

dont titres à revenu fixe dont titres à revenu variable

(2)

104

8

4

3

Autres actifs financiers disponibles à la vente TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR

1

(1)

11 401

219

13

187

Les principaux impacts comptabilisés en compte de résultat sont mentionnés en note 7.3. (a)

260

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