MRM // Document d'enregistrement universel 2021

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021

La variation de la juste valeur des caps sur la période se présente ainsi :

31/12/2021

(en milliers d’euros)

VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS À L’OUVERTURE

-

Achats de cap

109 - 48

Variation de la juste valeur

VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS À LA CLÔTURE

61

Principales caractéristiques des instruments financiers détenus

Notionnel (en milliers d’euros)

Juste valeur (en milliers d’euros)

Échéance entre 1 et 5 ans

Échéance à + de 5 ans

Type de contrat

Date d’échéance

Taux de référence

Taux garanti

Échéance à – d’1 an

Euribor 3 mois 1,25 % Euribor 3 mois 1,00 % Euribor 3 mois 1,00 % Euribor 3 mois 1,00 % Euribor 3 mois 1,00 % Euribor 3 mois 1,00 %

20/12/2022

6 563

-

x

Cap

20/01/2024

2 730

3

x

Cap

20/01/2024

4 970

6

x

Cap

20/01/2024

25 970

29

x

Cap

22/01/2024

10 360

10

x

Cap

22/01/2024

13 440

13

x

Cap

TOTAL

61

Au 31 décembre 2021, la totalité de la dette bancaire du Groupe est rémunérée à taux variable. Compte tenu d’un floor à 0 % dans un contexte de taux d’intérêts négatifs, une augmentation des taux d’intérêts de 100 points de base aurait un impact de 341 milliers d’euros sur les charges financières du Groupe.

4.10 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Principes comptables

La rubrique « Trésorerie et équivalents de trésorerie » comprend les liquidités, les dépôts bancaires à vue, les autres placements à court terme très liquides ayant des échéances initiales inférieures ou égales à trois mois. Les valeurs mobilières de placement sont classées en équivalents de trésorerie, elles remplissent les conditions d’échéance, de liquidité et d’absence de volatilité.

Elles sont évaluées à la juste valeur en contrepartie du résultat.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se décomposent ainsi :

31/12/2021

31/12/2020

(en milliers d’euros)

Valeurs mobilières de placement

47

47

Disponibilités

9 652

10 166

TOTAL TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS

9 699

10 213

92

M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021