MRM // Document d'enregistrement universel 2021

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021

1.3 État des flux de trésorerie consolidés

31/12/2021 31/12/2020

(en milliers d’euros)

Capacité d’auto-financement : RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

5 603

- 7 173

Élimination des charges et produits calculés Variation des dépréciations, provisions et CAR Ajustement de valeur des immeubles de placement

909

- 609

Note 5.6 Note 5.8

- 2 643

10 022

Ajustement de valeur des instruments financiers

48

1

Actualisation des dettes et des créances

367

154

Coût de l’endettement financier net

Note 5.7

1 205

1 232

Coûts de rupture d’emprunts

367

-

Élimination des plus ou moins values de cession

Note 5.5

- 475

- 400 - 136

Autres éléments

- 78

CAPACITÉ D’AUTO-FINANCEMENT Variation du BFR d’exploitation Créances Clients

5 304

3 090

- 1 192

659

Autres Créances

980

- 488

Dettes Fournisseurs

22

253

Autres dettes

648

68

VARIATION DU BFR D’EXPLOITATION

459

492

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

5 762 - 2 772

3 582 - 3 082

Acquisition d’immeubles de placement Cession d’immeubles de placement Variation des dettes sur immobilisations

Notes 4.5 et 4.6

Note 5.5

4 855

580

- 1 785

- 1 419

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

298

- 3 921

Variation des dettes Augmentation des dettes sur établissement de crédit

Note 4.13 Note 4.13

75 750

891

Diminution des dettes sur établissement de crédit

- 77 198

- 1 375

Variation des autres dettes financières

80

29

Autres variations

Dividendes versés

- 2 181

- -

Instruments financiers

Note 4.9

- 109

Achat/Cession actions propres

7

- 23

Frais d’émissions d’emprunts décaissés Coûts de rupture d’emprunts décaissés

- 1 310

- -

- 367

Intérêts payés

- 1 247

- 1 236

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

- 6 575

- 1 714 - 2 053 12 266 10 213 10 166

- 514

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

10 213

9 699 9 652

Disponibilités

Note 4.10 Note 4.10

Autres éléments de trésorerie

47

47

VARIATION DE TRÉSORERIE

- 514

- 2 053

M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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