MRM // Document d'enregistrement universel 2021

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2021

M.R.M. est une société par actions dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris, compartiment C. Elle a opté pour le régime des sociétés d’investissement immobilier cotée (« SIIC ») à effet du 1 er janvier 2008.

24 juin 2021 : L’Assemblée Générale Mixte de M.R.M. approuve l’ensemble des résolutions proposées. 29 juillet 2021 : M.R.M. publie ses résultats semestriels de 2021 et annonce la publication et la mise à disposition du rapport financier semestriel de 2021. 7 octobre 2021 : M.R.M. annonce la cession de deux immeubles non stratégiques : un entrepôt logistique et un petit actif indépendant vacant pour un total de 4,9 millions d’euro hors droits. 4 novembre 2021 : M.R.M. publie les informations financières relatives au troisième trimestre 2021. 23 décembre 2021 : M.R.M. annonce la mise en place d’un nouvel emprunt pour un montant total de 82,1 millions d’euros à échéance 7 ans, lui permettant de rembourser par anticipation l’ensemble de sa dette bancaire et de se doter de nouvelles ressources financières en vue de réaliser des investissements visant à exploiter le potentiel de création de valeur dont recèle encore le patrimoine ainsi que des investissements soutenant les objectifs de M.R.M. en matière environnementale. 1.1.4 Prises de participation et de contrôle dans des sociétés ayant leur siège social en France Aucune prise de participation ou de contrôle n’est intervenue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Le 9 mars 2021, la société par actions simplifiée Retail Carmes, nouvellement créée, est entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe. Ainsi au 31 décembre 2021, M.R.M. détient le contrôle de six sociétés, contre cinq au 31 décembre 2020. La liste des participations est communiquée en annexe 2 du présent rapport. 1.1.5 Succursales de la Société Conformément aux dispositions de l’article L. 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société ne dispose pas de succursale à la date du présent rapport. 1.2 Activités en matière de recherche et de développement Conformément aux dispositions de l’article L.232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n’a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l’exercice écoulé.

Code ISIN : FR0000060196 (1) Code Bloomberg : M.R.M. : FP Code Reuters : M.R.M.PA.

1.1.2 Historique de la Société Avant la réorientation de son activité vers celle d’une société foncière en 2007, M.R.M. était initialement une société holding cotée, à la tête d’un groupe organisé autour de trois pôles d’activités, la fabrication et la vente de produits en velours (JB Martin Holding), la conception et la distribution de vêtements au Mexique (Edoardos Martin), la production et la vente de câbles et de tubes plastiques (M.R. Industries). L’année 2013 a été marquée par une vaste opération de recapitalisation de M.R.M., via une prise de participation majoritaire de SCOR SE au capital, à hauteur de 59,9 %, et la conversion en actions de la société M.R.M. de la totalité d’un emprunt obligataire de 54,0 millions d’euros qui avait été émis par une filiale de M.R.M. Accompagnée d’une restructuration du passif obligataire et bancaire à laquelle elle était conditionnée, cette opération de recapitalisation a permis un renforcement et un assainissement de la structure financière de M.R.M. qui s’est caractérisée par un renforcement de ses fonds propres, par une forte réduction et un rééchelonnement de sa dette, ainsi que par une restauration de sa situation de trésorerie. La gouvernance de la Société a été modifiée en vue de refléter le nouvel actionnariat de M.R.M. 1.1.3 Dates clés de l’exercice écoulé 26 février 2021 : M.R.M. publie ses résultats annuels pour l’année 2021. 29 avril 2021 : M.R.M. annonce la publication et la mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel de 2020. 6 mai 2021 : M.R.M. publie les informations financières relatives au premier trimestre 2021. 11 mai 2021 : M.R.M. annonce la décision de proposer à ses actionnaires une distribution de 0,05 euro par action au titre de l’exercice 2020 ainsi qu’une opération de regroupement d’actions.

(1) Nouveau code ISIN rattaché aux nouvelles actions de 20 euros de valeur nominale issues du regroupement d’actions à compter du 20 avril 2022 : ISIN FR00140085W6.

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M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021