MRM - Document d'enregistrement universel 2020

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020

Principales caractéristiques des dettes auprès des établissements de crédit

Total tirages effectués au 31/12/2020 (en milliers d’euros)

Montant crédit accordé (en milliers d’euros)

Total encours au 31/12/2020 (en milliers d’euros)

Date convention de crédit

Établissement prêteur

Échéance

Saar LB

21/12/2007 30/10/2017 22/12/2016

20/06/2023 31/10/2022 22/06/2022

12 200 15 200 61 853 89 253

12 200 15 200 61 853 89 253

6 875

Berlin Hyp

15 094 54 871 76 840

Saar LB

Au 31 décembre 2020, le Groupe ne dispose plus de crédit disponible, compte tenu des tirages déjà effectués à cette date.

Variation des emprunts auprès des établissements de crédit

Dette non courante

Dette courante

(en milliers d’euros)

SOLDE NET À L’OUVERTURE

74 701

2 446

Augmentations (1)

891

-

Diminutions (2) Reclassement

-

- 1 375

- 1 052

1 052

Autres (frais d’émission d’emprunt, capitalisation des intérêts et actualisation)

-

177

SOLDE NET À LA CLÔTURE

74 541

2 300

(1) Les augmentations correspondent aux tirages sur une ligne de crédit disponible. (2) Les diminutions correspondent aux amortissements contractuels et au remboursement d’une ligne de crédit adossée à un immeuble cédé.

Emprunts auprès des établissements de crédit – Taux fixe/taux variable

Taux fixe Taux variable

Total

(en milliers d’euros)

DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

69 965

6 875

76 840

4.14 Autres dettes et comptes de régularisation

Les autres dettes et comptes de régularisation se décomposent ainsi :

31/12/2020

31/12/2019

(en milliers d’euros)

Avances et acomptes reçus

3

744

Dettes sociales Dettes fiscales (1) Autres dettes (2)

96

47

1 194

1 020

720 289

423

Produits constatés d’avance

TOTAL AUTRES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION

2 302

2 234

(1) Les dettes fiscales sont composées essentiellement de la TVA collectée. (2) Les autres dettes concernent essentiellement des appels de fonds pour charges et travaux auprès des locataires.

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M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020