MRM - Document d'enregistrement universel 2020

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020

1.3 État des flux de trésorerie consolidés

31/12/2020 31/12/2019

(en milliers d’euros)

Capacité d’auto-financement : RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

- 7 173

3 157

Élimination des charges et produits calculés Variation des dépréciations, provisions et charges à répartir Ajustement de valeur des immeubles de placement Ajustement de valeur des instruments financiers

- 609

1 773 - 814

note 5.6

10 022

1

12

Actualisation des dettes et des créances

154

202

Coût de l’endettement financier net

note 5.7 note 5.5

1 232 - 400 - 136

1 232

Élimination des plus ou moins-values de cession

84

Autres éléments

- 141

CAPACITÉ D’AUTO-FINANCEMENT Variation du BFR d’exploitation Créances Clients

3 090

5 504

659

- 2 910

Autres Créances

- 488

218

Dettes Fournisseurs

253

- 352

Autres dettes

68

620

VARIATION DU BFR D’EXPLOITATION

492

- 2 424

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

3 582 - 3 082

3 080 - 7 946

Acquisition d’immeubles de placement Cession d’immeubles de placement Variation des dettes sur immobilisations

notes 4.4 et 4.5

580

5 346 1 603

- 1 419

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

- 3 921

- 997

Variation des dettes Augmentation des dettes sur établissement de crédit

note 4.12 note 4.12

891

5 372

Diminution des dettes sur établissement de crédit

- 1 375

- 2 550

Variation des autres dettes financières

29

- 104

Autres variations

Dividendes versés

-

- 4 796

Achat/Cession d’actions propres

- 23

50

Intérêts payés

- 1 236

- 1 245

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

- 1 714 - 2 053 12 266 10 213 10 166

- 3 273 - 1 190 13 456 12 266 12 218

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

Disponibilités

note 4.9 note 4.9

Autres éléments de trésorerie

47

47

VARIATION DE TRÉSORERIE

- 2 053

- 1 190

M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

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