MRM - Document d'enregistrement universel 2019

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019

Principales caractéristiques des dettes auprès des établissements de crédit

Date convention de crédit

Total tirages effectués au 31/12/2019 (en milliers d’euros)

Total encours au 31/12/2019 (en milliers d’euros)

Montant crédit accordé (en milliers d’euros)

Établissement prêteur

Échéance

Saar LB

21/12/2007 20/12/2022 30/10/2017 31/10/2022 22/12/2016 21/12/2021

12 200 15 200 61 853 89 253

12 200 15 200 60 962 88 362

7 290

Berlin Hyp

15 038 54 819 77 147

Saar LB

Le montant de crédit disponible au 31 décembre 2019, compte tenu des tirages déjà effectués à cette date, s’élève à 891 milliers d’euros.

Variation des emprunts auprès des établissements de crédit

Dette non courante

Dette courante

(en milliers d’euros)

SOLDE NET À L’OUVERTURE

72 056

2 044

Augmentations (1)

5 372

-

Diminutions (2) Reclassement

-

- 2 550

- 2 726

2 726

Autres (frais d’émission d’emprunt, capitalisation des intérêts et actualisation)

-

226

SOLDE NET À LA CLÔTURE

74 701

2 446

(1) Les augmentations correspondent aux tirages sur une ligne de crédit disponible. (2) Les diminutions correspondent aux amortissements contractuels.

Emprunts auprès des établissements de crédit – Taux fixe/taux variable

Taux fixe Taux variable

Total

(en milliers d’euros)

DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

61 304

15 843

77 147

4.14 Dettes sur immobilisations

31/12/2019

31/12/2018

(en milliers d’euros)

Pôle Commerces

4 916

3 274

-

39

Pôle Bureaux

TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS

4 916

3 313

Les dettes sur immobilisations au 31 décembre 2019 concernent principalement les travaux de restructuration et d’extension du centre commercial Valentin à Besançon.

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M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019