MRM // Document d'enregistrement universel 2022
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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital
Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022
La ventilation de la part courante/non courante des emprunts et dettes financières se présente ainsi :
31/12/2022
31/12/2021
(en milliers d’euros)
115 975
74 444
Dettes auprès des établissements de crédit
Dette de location
0
32
Dépôts de garantie reçus Autres dettes financières
1 845
1 029
991
-
NON COURANT
118 811
75 505
Dettes auprès des établissements de crédit
735
-
Dette de location
34
32
Dépôts de garantie reçus Autres dettes financières Intérêts courus non échus
1 081
750
268 649
-
32
COURANT
2 768
814
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
121 580
76 318
La ventilation par échéance des emprunts et dettes financières se présente ainsi :
Entre 1 et 5 ans
31/12/2022
1 an
+ de 5 ans
(en milliers d’euros)
116 710
735
4 615
111 359
Dettes auprès des établissements de crédit
Dette de location
34
34
-
-
Dépôts de garantie reçus Autres dettes financières Intérêts courus non échus TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
2 927 1 260
1 081
1 706
139
268 649
991
- -
649
-
121 580
2 768
7 313
111 499
Principales caractéristiques des dettes auprès des établissements de crédit
Total tirages effectués au 31/12/2022 (en milliers d’euros)
Total encours au 31/12/2022 (en milliers d’euros)
Montant crédit accordé (en milliers d’euros)
Établissements prêteurs BECM-LCL-BRED BECM-LCL-BRED BECM-LCL-BRED BECM-LCL-BRED BECM-LCL-BRED BECM-LCL-BRED BECM-LCL-BRED
Date convention de crédit
Échéance
22/12/2021 22/12/2021 22/12/2021 09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022 09/11/2022
22/12/2028 22/12/2028 22/12/2028 09/11/2029 09/11/2029 09/11/2029 09/11/2029
59 000 19 200
53 717 18 971
53 717 18 971
3 900
3 900
3 900
25 000 11 935
25 000 11 935
25 000 11 935
3 177 1 888
3 177 1 888
3 177 1 888
124 100
118 587
118 587
Le montant de crédit disponible au 31 décembre 2022, compte tenu des tirages déjà effectués à cette date, s’élève à 5 513 milliers d’euros.
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M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 T
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