MRM // Document d'enregistrement universel 2022

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022

1.3 État des flux de trésorerie consolidés

31/12/2022 31/12/2021

(en milliers d’euros)

Capacité d’auto-financement : RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

- 3 582

5 603

Élimination des charges et produits calculés Variation des dépréciations, provisions et CAR Ajustement de valeur des immeubles de placement

- 813 8 801

909

Note 5.6

- 2 643

Ajustement de valeur des instruments financiers

- 1 626

48

Actualisation des dettes et des créances

81

367

Note 5.7

1 764

1 205

Coût de l’endettement financier net

Coûts de rupture d’emprunts

- -

367

Élimination des plus ou moins values de cession

Note 5.5

- 475

- 45

- 78

Autres éléments

CAPACITÉ D’AUTO-FINANCEMENT Variation du BFR d’exploitation Créances Clients

4 581

5 304

1 212 - 355 1 096 - 211

- 1 192

980

Autres Créances

Dettes Fournisseurs

22

Autres dettes

648

VARIATION DU BFR D’EXPLOITATION

1 742

459

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

6 323

5 762 - 2 772

Acquisition d’immeubles de placement

Notes 4.5 et 4.6 - 80 384

Acquisition de titres de sociétés consolidées nette de la trésorerie acquise

- 6 080

-

Cession d’immeubles de placement Variation des autres actifs financiers Variation des dettes sur immobilisations

-

4 855

- 96

-

- 1 436

- 1 785

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT - 87 996

298

Variation des dettes Augmentation des dettes sur établissement de crédit

Note 4.13 Note 4.13

42 837

75 750

Diminution des dettes sur établissement de crédit

-

- 77 198

Variation des autres dettes financières

- 2 801

80

Autres variations Augmentation de capital

49 068 - 3 929 - 1 251

-

Dividendes versés

- 2 181

Instruments financiers

- 109

Achat/Cession actions propres

- 35

7

Frais d’émissions d’emprunts décaissés Coûts de rupture d’emprunts décaissés

- 753

- 1 310

-

- 367

Intérêts payés

- 1 147

- 1 247

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

81 988 - 6 575

316

- 514

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

9 699

10 213

10 014 10 014

9 699 9 652

Note 4.14 Note 4.14

Disponibilités

Autres éléments de trésorerie

-

47

VARIATION DE TRÉSORERIE

316

- 514

M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 T

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