IDI - Document de référence 2018

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COMPTES SOCIAUX Annexe aux comptes sociaux

Inventaire des titres immobilisés de l’activité de portefeuille

Note 5

Valeurs nettes au 31/12/18

(en milliers d’euros)

Actions Non coté

61 421 36 164 1 340

Coté

Fonds Private equity dans pays émergents

14 996 67 938

Fonds de hedge funds longs

TOTAL

181 859

Filiales et participations au 31/12/18

Note 6

Dividendes encaissés par la Sté au cours de l'exercice

Bénéfice net ou perte du dernier exercice clos

Chiffre d'affaires du dernier exercice (HT)

Montant des cautions et avals donnés par la Sté

Capitaux propres avant résultats du dernier exercice

Valeur comptable des titres détenus

Prêts et avances

Quote- part du capital détenue (en %) (b)

consentis par la Sté et non remboursés

Brute Nette (a)

Sociétés ou groupes de sociétés

Capital

A – Renseignements détaillés concernant les filiales et participations 1/ Filiales (+ de 50 % du capital) ADFI 5 5 338 103 884 100,00 53 358

ns 47 182

18 607 16 271 92,60 25 072 3 486 - 6 220 100,00 5 952

58 823 - 3 511

Groupe Winncare (e) (g) Financière Bagatelle Orca Développement (Pennel & Flipo) (f)

ns 154 450

2 294

33 759 60 767 63,39 23 376

1 191 - 1 884

N É A N T

2/ Participations (5 à 50 % du capital) Fidinav (e) (i)

35 109 21 582 50,70 12 321

7 522 - 1 412

IDI Emerging Markets compartiment I (c) IDI Emerging Markets compartiment II (c) (d) IDI EM SAPPHIRE (h) Royalement Vôtre Édition

26 675 29 326 46,38 21 253

ns

208

1 098

25 910 26 410 35,12 9 850

ns ns

315

116

12 108

12 076

26,49 3 673

- 114

8 415

8 415 34,93 2 939

12 123 - 359

157 794 150 610 B – Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations

■ Dans les sociétés françaises ■ Dans les sociétés étrangères

2 323 1 020

183 48 (a) Les informations individuelles ne sont pas fournies en raison du préjudice pouvant résulter de leur publication. (b) Les pourcentages des droits de vote ne sont pas différents de la quote-part de capital détenue. (c) Société anonyme de droit luxembourgeois, qui comporte deux compartiments distincts, mais qui n’ont pas de personnalité morale distincte de IDI Emerging Markets (comptes en LuxGaap non audités). (d) Le montant restant à libérer sur les actions IDI Emerging Markets II est de 715 milliers d’euros. (e) Données consolidées. (f) Comptes au 31/12/17. (g) Comptes au 31/03/18. (h) SCA de droit Luxembourgeois, comptes tenus en USD (non audités) : les montants indiqués ont été convertis en euros sur la base du cours de la devise au 31/12/18. (i) Comptes non audités, tenus en USD : les montants indiqués ont été convertis sur la base du cours de la devise au 31/12/18.

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/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018