IDI - Document de référence 2018

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COMPTES SOCIAUX Annexe aux comptes sociaux

2.6 ÉLÉMENTS CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DE BILAN Actif (en euros)

Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations Créances rattachées aux autres titres

0

117 042 30 565

Valeurs mobilières de placement Intérêts bancaires à recevoir

429

TOTAL

148 036

Passif (en euros)

Charges à payer

Avances financières

1 183 771

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit

2 701

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

4 776 252

Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations

113 236

0

TOTAL

6 075 961

Informations relatives au compte de résultat

Note 3

3.1 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Le - 0,8 million d’euros de résultat exceptionnel correspond à un résultat négatif sur le portefeuille titres.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

3.2

Résultats (en euros) Résultat courant

Avant impôt

Impôt dû

Net

- 10 219 157 - 1 511 326 - 8 707 831

Résultat exceptionnel CT

- 6 158 025 5 350 855

0 - 6 158 025 0 5 350 855

LT

Résultat comptable

- 11 026 327 - 1 511 326 - 9 515 001

L’IDI est intégré fiscalement avec ses filiales détenues à près de 100 % : IDI Services, ADFI 5. Les filiales paient à l’IDI l’impôt sur les bénéfices dont elles sont redevables. L’IDI paie l’impôt du Groupe (résultant de l’intégration fiscale) et conserve le gain éventuel de cette intégration. En 2018, ce gain d’intégration fiscale s’est élevé à : 1 511 milliers d’euros.

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/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018