IDI - Document de référence 2018

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COMPTES SOCIAUX Annexe aux comptes sociaux

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

2.2

Valeur d'inventaire au 31/12/18

Valeur boursière au 31/12/18

(en euros)

OPCVM et autres (hors actions propres)

28 324 206 28 324 206

28 324 206 28 324 206

TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

2.3

État des créances (en euros)

Montant brut

À un an au plus

À plus d'un an

Actif immobilisé

■ Créances rattachées à des participations

175 000 260 000

175 000 260 000

Prêts

■

■ Créances rattachées aux autres titres ■ Intérêts courus sur créances et prêts

1 437 494

1 437 494

117 042

117 042

Actif circulant

■ Créances fiscales et sociales

1 556 274

1 556 274

■ Créances clients et comptes rattachés

0 0

Autres créances Débiteurs divers

■

3 925 861

3 925 861

■

■ Charges constatées d'avance

129 543

129 543

TOTAL GÉNÉRAL

7 601 215

7 601 215

0

> à 1 an < à 5 ans À plus de 5 ans

État des dettes (en euros)

Total À un an au plus

■ Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit *

2 701

2 701

■ Emprunts et dettes financières diverses ** ■ Dettes fournisseurs et comptes rattachés

225 220 626 45 044 626 180 176 000

4 804 128 4 804 128

■ Dettes fiscales et sociales ■ Dettes sur immobilisations

254 796

254 796

1 481 147

444 344 1 036 803

Autres dettes

910 139

910 139

■

TOTAL GÉNÉRAL

232 673 537 51 460 734 181 212 803

0

0

* Montant emprunté au cours de l'exercice

* Montant remboursé au cours de l'exercice

10 000 000

** Il s’agit uniquement de comptes courants intra groupe, sans endettement externe.

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