IDI - Document de référence 2018

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COMPTES CONSOLIDÉS

Annexe

4.8 RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Le résultat des activités d’investissement du Groupe est présenté ci-dessous selon les différentes classes d’actifs.

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

Autres

(en milliers d'euros)

2017 Variations de juste valeur

141 975

143 671

- 2 770

890 538 206

184

Plus-values Dividendes

668

130

13 383

9 416

3 759

2

Intérêts

577

463

21

94

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

156 603

153 680

1 010

1 728

186

2018 Variations de juste valeur

70 190

73 543

1 340

- 4 927

234

Plus-values Dividendes

193

193

4 286

2 420

1 214

648

4

Intérêts

546

401

51

94

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

75 215

76 557

2 605

- 4 185

238

4.9 IMPÔTS Intégration fiscale L’IDI est intégré fiscalement avec des filiales détenues à plus de 95 % : IDI Services et ADFI 5. En 2018, le gain net d’intégration fiscale s’est élevé à 1,5 million d’euros contre 1,3 million d’euros en 2017.

Impôts

2018

2017

(en milliers d’euros)

Impôt exigible Impôt différé

- 1 511 - 7 176

- 1 168

1 307

TOTAL

8 687

139

La rationalisation de la charge d’impôt se détaille comme suit :

Taux

Impôt 2018

Taux

Impôt 2017

(en milliers d'euros)

Résultat avant impôt Charge d’impôt effective Différences permanentes

59 429 - 8 687

143 541

- 14,62 % - 0,05 %

0,10 % 0,47 %

139 668

- 32

Différence entre le taux d’impôt de droit commun et le taux réduit d’impôt

39,27 %

23 339

28,88 %

41 452

Déficits de l’exercice non activés

0 %

0 %

Impôts différés

12,07 %

7 176 1 511

- 0,91 %

- 1 307

Résultat d’intégration fiscale Contribution additionnelle

2,54 %

0,89 %

1 274

0 %

0 %

Autres

- 9,54 % 29,68 %

- 5 669 17 638

0,35 %

500

Charge d’impôt théorique

29,77 %

42 726

Au 31 décembre 2018, le report déficitaire est de 14,6 millions d’euros, il n’y a pas de créance d’impôts reportable.

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/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018