IDI - Document de référence 2018

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COMPTES CONSOLIDÉS

Annexe

4.3 AUTRES ACTIFS

2018

2017

(en milliers d'euros)

Dépôts de Garanties, cautions versées, Comptes sous-séquestre

4 787 4 787

4 399 4 399

Créances non courantes Actif d’impôt exigible

45

200

Comptes courants d’intégration fiscale

1 511 4 125 5 681

1 274 3 179 4 653

Autre

Créances courantes

4.4 AUTRES PASSIFS

2018

2017

(en milliers d'euros)

Dettes non courantes sur immobilisations

1 037

5 411

Dette financière non courante

0

10 033 20 561

Comptes courants

180 175

Impôts différés

1 825

4 000

Autres passifs non courants

183 037

40 005

Dettes d’exploitation

5 313

7 305 2 318 5 000

Dettes courantes sur immobilisations

444

Comptes courants

45 045

Autre

745

633

Autres passifs courants

51 547

15 256

4.5 CAPITAL ET ACTIONS POTENTIELLES Capital social

Il n’y a plus de dettes financières au 31 décembre 2018. La ligne de 15 millions d’euros, dont 10 millions d’euros étaient utilisés au 31 décembre 2017, a été remboursée courant 2018. L’IDI dispose, depuis mai 2016, d’une seconde ligne de crédit de 30 millions d’euros, soumise à des covenants, non utilisée au

Le capital de l’IDI s’élève à 51 273 090,20 euros. Il est divisé en 7 221 562 actions d’une valeur nominale de 7,10 euros entièrement libérées. Actions d’autocontrôle Les actions propres (37 452 à fin 2018) ont été éliminées en consolidation. Actions potentielles dilutives Les actions qui pourraient être acquises dans le cadre du plan d’attribution gratuites, ont été prises en compte pour le calcul du résultat dilué par action et de l’ANR par action. Le nombre d’actions concerné selon nos estimations, basées notamment sur un rapport établi par Oddo BHF, s’élève à fin 2018 à 47 700.

31 décembre 2018, comme au 31 décembre 2017. Les conditions de cet emprunt sont les suivantes :

■ durée : 4 ans (échéance : 25 mai 2020) avec possibilité de prorogation d’un an si l’ANR de l’IDI est supérieur à 270 millions d’euros au 30 juin 2019 ; ■ remboursement : in fine ; ■ garantie : nantissement de 3 532 235 actions ADFI 5 ; ■ informations à fournir semestriellement pour les covenants :

ANR,

■

■ ratio : dette financière brute/ANR,

■ ratios de couverture des sûretés (valeurs des titres nantis/total des engagements).

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