IDI - Document de référence 2018

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COMPTES CONSOLIDÉS

Tableau des flux de trésorerie consolidés

4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Note

31/12/18

31/12/17 143 402

(en milliers d'euros)

Résultat net

68 115

Dotations aux amortissements et provisions

556

- 2 210

Variation de valeur

4.8 4.8 4.8 4.8

- 70 190

- 141 975

Plus-values (moins-values)

- 193

- 668

Dividendes

- 4 286

- 13 383

Produits d’intérêts

- 546 2 250

- 577

Produits (charges) de trésorerie

625 139

Impôt

4.9

- 8 687

Variation du BFR

- 664

4 898

FLUX D’EXPLOITATION Cessions et remboursements Acquisitions (actifs financiers)

- 13 645 112 949 - 159 426

- 9 749 54 738 - 47 863

Acquisitions (immobilisations corporelles et incorporelles)

- 2

- 2

Dividendes

4.8

3 040

14 301

Intérêts

181

168

FLUX D’INVESTISSEMENT

- 43 258 - 2 250 - 45 652 - 10 000 205 404 147 278 90 375 20 073 110 448 - 224

21 342

Revenus (charges) liés à la trésorerie (au financement) Dividendes versés et distributions de réserves

- 625

- 13 309

Auto contrôle

239

Mouvement net dette financière Comptes courants d’associés

4 000 6 146

FLUX DE FINANCEMENT

- 3 549 8 044 12 029 20 073

TOTAL DES FLUX DE LA PÉRIODE

Trésorerie et équivalent de trésorerie – Ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie – Clôture

4.2 4.2

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