IDI - Document de référence 2018

PRÉSENTATION DU GROUPE

L’IDI

1.1.8 Organigramme au 31 décembre 2018

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I D I (a)

Gestion pour compte propre

Winncare

92,60 %

Participations majoritaires

Fidinav

50,70 %

Orca Développement

63,40 %

Participations minoritaires

ADFI 5 100 % (Holding des participations minoritaires)

Gestion pour compte de tiers

46,38 %

IDI Emerging Markets I (b)

35,12 %

IDI Emerging Markets II (b)

35 %

IDI Emerging Markets Partners (c)

(Société de gestion)

Fonctions supports

GIE Matignon 18 (d)

90 %

100 %

Idi Services (e)

(a) Société dont les actions sont négociées sur le compartiment B de NYSE Euronext qui exerce une activité de gestion pour compte propre de capital-investissement. (b) IDI Emerging Markets est une société anonyme de droit luxembourgeois qui exerce une activité d’investissement dans les fonds de Private Equity de pays

émergents. Cette société comprend deux compartiments, IDI Emerging Markets I et IDI Emerging Markets II. (c) IDI Emerging Markets Partners est une société de gestion qui gère, entre autres, le fonds IDI Emerging Markets.

(d) Le GIE Matignon 18 est un groupement d’intérêt économique régi par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce. Il a pour objet la mise à disposition de moyens humains et matériels en vue de faciliter et développer les activités de ses membres. Ses membres actuels sont IDI (90 % du capital et des droits de vote) et Ancelle et Associes (10 % du capital et des droits de vote). Le GIE Matignon 18 compte 4 salariés. (e) IDI Services est une société à responsabilité limitée qui supporte une partie des frais généraux du Groupe.

L’actionnariat de l’IDI est détaillé en page 106 du document de référence. Le tableau des filiales et participations figure dans l’Annexe aux comptes sociaux, pages 92 et 93 du document de référence. Les capitaux propres consolidés de l’IDI fin 2018 s’élèvent à 480,0 millions d’euros. Les pourcentages exprimés sont en capital et droits de vote. L’ensemble des entités du Groupe IDI (à l’exception de IDI Emerging Markets) ont leur siège social situé en France. Au sein du Groupe IDI (hors IDI Emerging Markets qui supportent ses propres coûts), les frais de comptabilité et les frais de locaux sont enregistrés dans deux entités, IDI et IDI Services, qui refacturent leurs coûts aux autres unités. DATE DE CRÉATION OU D’ACQUISITION DES DIFFÉRENTES STRUCTURES ■ IDI a été créée en 1970. L’évolution de son capital est décrite page 106 du présent document de référence. ■ ADFI 5 : création en octobre 2011.

■ GIE Matignon 18 : création en décembre 2003. ■ IDI Services : création en novembre 1998. ■ IDI Emerging Markets : création le 28 mai 2008. ■ IDI Emerging Markets Partners : création en septembre 2012. IDI est membre de France Invest. RÉPARTITION DES ACTIFS ET DES DETTES ENTRE LES PRINCIPALES ENTITÉS DU GROUPE IDI La majorité des actifs et des emprunts du Groupe IDI sont logés dans IDI. DIFFÉRENTS FLUX ENTRE IDI ET SES FILIALES Les flux existant entre IDI et ses filiales sont décrits dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les engagements et conventions réglementées (pages 122 et 123 du document de référence).

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/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018