IDI_Document_de_référence_2017

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Comptes consolidés Annexe aux comptes consolidés

4.3 AUTRES ACTIFS

2017 4 399 4 399 1 274 3 179 4 653 200

2016 4 754 4 754 1 620 1 051 4 059 6 730

(en milliers d’euros)

Garanties, cautions, séquestre

Créances non courantes Actif d’impôt exigible

Comptes courants d’intégration fiscale

Autre

Créances courantes

4.4 AUTRES PASSIFS

2017

2016

(en milliers d’euros)

Dettes non courantes sur immobilisations

5 411

6 339 6 025

Dette financière non courante

10 033 20 561

Comptes courants

14 390

Impôts différés

4 000

7 693

Autres passifs non courants

40 005

34 447

Dettes d’exploitation

7 305 2 318 5 000

4 476 2 717

Dettes courantes sur immobilisations

Impôts différés

Autre

633

921

Autres passifs courants

15 256

8 114

Les dettes financières sont exclusivement en euros et s’établissent à 10 millions d’euros au 31 décembre 2017 et correspondent à l’utilisation partielle d’une ligne de crédit de l’IDI .Cette ligne est de 15 millions d’euros, dont 10 millions d’euros étaient utilisés au 31 décembre 2017. Cette ligne était utilisée à hauteur de 3 millions d’euros au 31 décembre 2016. L’IDI dispose, depuis mai 2016, d’une seconde ligne de crédit de 30 millions d’euros, soumise à des covenants, non utilisée au 31 décembre 2017 et qui était utilisée à hauteur de 3 millions d’euros au 31 décembre 2016. Les conditions de cet emprunt sont les suivantes : ■ ■ durée : 4 ans (échéance : 25 mai 2020) avec possibilité de prorogation d’un an si l’ANR de l’IDI est supérieur à 270 millions d’euros au 30 juin 2019 ; ■ ■ remboursement : in fine ; ■ ■ garantie : nantissement de 3 532 235 actions ADFI 5 ;

■ ■ informations à fournir semestriellement pour les covenants :

ANR,

■ ■

■ ■ ratio : dette financière brute/ANR,

■ ■ ratios de couverture des sûretés (valeurs des titres nantis/total des engagements).

4.5 CAPITAL ET ACTIONS POTENTIELLES Capital social

Le capital de l’IDI s’élève à 51 273 090,20 euros. Il est divisé en 7 221 562 actions d’une valeur nominale de 7,10 euros entièrement libérées. Actions d’autocontrôle Les actions propres (31 588 à fin 2017) ont été éliminées en consolidation.

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