IDI // Document d'enregistrement universel 2022

COMPTES CONSOLIDÉS 81 4.1 Bilan consolidé 82 4.2 Compte de résultat consolidé 83 4.3 Tableau des flux de trésorerie consolidés 84 4.4 Tableau de variation des capitaux propres 85 4.5 Annexe 86 4.6 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 104

ENTRETIEN AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

04

02

PRÉSENTATION DU GROUPE 05 1.1 L’IDI 06 1.2 L’IDI, un mécène engagé au service de la sauvegarde du patrimoine et de la culture 14

01

1.3 1.4

Chiffres opérationnels clés

15

Contexte général du marché du capital investissement et concurrence Principales opérations d’investissement et de cession en 2022

COMPTES SOCIAUX

107

05

18

1.5

5.1 5.2 5.3 5.4

Bilan au 31 décembre

108 110 111

19 20

Compte de résultat au 31 décembre

1.6

L’activité et le portefeuille de l’IDI

Annexe aux comptes sociaux

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

121

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

5.5

Tableau des résultats des 5 derniers exercices 124

02

35

Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise Conformité au Code de gouvernance Organes d’administration et de direction : composition et fonctionnement Rémunération et avantages versés aux membres du Conseil de Surveillance, à la Gérance et à l’Associé commandité et un mandataire social ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote Modalités de participation des actionnaires aux assemblées générales Conditions d’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil de Surveillance Informations concernant la structure du capital et les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offres publiques Augmentations de capital potentielles Opérations conclues entre l’IDI et les sociétés qu’elle contrôle

INFORMATIONS SUR L’IDI ET SON CAPITAL

36 36

06

2.1 2.2

125

37

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Informations concernant l’IDI

126

2.3

Informations complémentaires acte constitutif et statuts Capital et principaux actionnaires Gestion du capital (performances boursières et relations d’actionnaires) Programme de rachat

127 128 131

51

2.4

57

2.5

132

57

2.6

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 135 7.1 Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte du 11 mai 2023 136 7.2 Présentation des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 11 mai 2023 137

07

57

2.7

58 58

2.8

7.3 7.4

Projets de résolutions

140

Observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Gérant Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

145

RAPPORT DE GESTION 59 3.1 Les comptes consolidés 60 3.2 Les comptes sociaux 62 3.3 Actif net réévalué 62 3.4 Affectation du résultat 2022 et fi xation du dividende 67 3.5 Perspectives fi nancières 68 3.6 Événements signi fi catifs récents 68 3.7 Participation dans le capital et opérations réalisées sur les titres de la société 69 3.8 Schémas d’intéressement du personnel 69 3.9 Contrôle interne et risques 71 3.10 Différends et litiges 75 3.11 Assurances et couverture des risques 76 3.12 Conséquences sociales et environnementales de l’activité de l’idi et des sociétés incluses dans son périmètre de consolidation – installations seveso et principaux risques fi nanciers liés au changement climatique 3.13 Une vision responsable de l’investissement, en cohérence avec notre ADN 76 77

03

7.5

146

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

08

149

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

Personne responsable

150 151 152 152 153 154

Contrôleurs légaux des comptes Documents accessibles au public et information fi nancière Opérations avec les entités apparentées Informations fi nancières historiques

Table de concordance

Table de concordance du rapport fi nancier annuel

157

8.8

Table de concordance avec les informations requises dans le rapport du Gérant

158