IDI // Document d'enregistrement universel 2022

COMPTES CONSOLIDÉS 04 Annexe

Le bilan au 31 décembre 2022 par secteur opérationnel est le suivant :

ACTIF

Autres secteurs

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

(en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

0

0

612

612

Immobilisations corporelles (contrats de location IFRS 16) Actifs financiers à la juste valeur par résultat

14 501 717 26 2

14 501

601 05 9

42 018

71 306

2 879 8 559

Autres actifs non courants ACTIFS NON COURANTS

8 559

740 93 4

601 05 9

42 018

71 306

26 551

Créances courantes

4 912

4 912

Placements à court terme

44 157

44 157

Trésorerie et équivalents de trésorerie

8 321

8 321

ACTIFS COURANTS

57 390 798 32 4

0

0

52 478 123 784

4 912

TOTAL ACTIF

601 059

42 018

31 463

PASSIF

Autres secteurs

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

(en milliers d’euros)

Provisions pour risques et charges Dette financière non courante

3 915

3 915

56 108

41 269

14 839

Autres passifs non courants PASSIFS NON COURANTS Dette financière courante

9 183

486

8 609 8 609

88

69 206 41 269 15 049 56 318 125 524

41 755 41 269

18 842

Dettes d’exploitation et autres passifs courants

3 690 3 690

11 359 11 359 30 201

PASSIFS COURANTS

41 269 83 024

0 0

TOTAL PASSIF

12 299

Autres informations

NOTE 5

5.1 ANALYSE DU RISQUE FINANCIER Risques de liquidités

Ces ressources sont significativement supérieures aux montants relatifs aux passifs et engagements courants et notamment aux engagements liés à des appels de capital. Par ailleurs, plusieurs participations de l’IDI ont recours à l’endettement comme source de financement. L’IDI est particulièrement attentif au respect par les sociétés dans lesquelles il a investi des covenants stipulés dans les contrats de financement. À cet effet, l’IDI se tient informé de tout non-respect des covenants de la part de ses participations.

Au 31 décembre 2022, comme au 31 décembre 2021 l’IDI n’est pas endettée. À fin 2022 l’IDI dispose d’une trésorerie et équivalents trésorerie de 52,5 millions d’euros. Par ailleurs, les actifs liquides classés en actifs financiers à la juste valeur représentent 71,3 millions d’euros et sont mobilisables rapidement. Au 31 décembre 2022, l’IDI dispose d’une faculté de caisse de 5 millions d’euros, non utilisée, et, depuis le 5 juillet 2022, d’un financement de 60 millions d’euros (crédit investissements de 30 millions d’euros et crédit renouvelable de 30 millions d’euros) à échéance 2026 prorogeable à 2028, non utilisé. (note 4.5)

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 -