IDI // Document d'enregistrement universel 2022

COMPTES CONSOLIDÉS 04 Annexe

4.3 PLACEMENTS À COURT TERME ET TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (en milliers d’euros) 2022

2021 714

Placements à court terme

44 157

Trésorerie et équivalent de trésorerie

8 321

12 206 12 920

PLACEMENTS À COURT TERME ET TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

52 478

4.4 AUTRES ACTIFS (en milliers d’euros)

2022

2021

Dépôts de Garanties, cautions versées, Comptes sous-séquestre

8 559

4 979

Créances non courantes Actif d’impôt exigible

8 559

4 979

0

0

Comptes courants d’intégration fiscale

1 116 3 796 4 912

553

Autre

2 689 3 242

CRÉANCES COURANTES

4.5 AUTRES PASSIFS (en milliers d’euros)

2022

2021

Dettes non courantes sur immobilisations

8 609

11 784

Dette financière non courante

0

0

Comptes courants

56 108

40 739

Impôts différés

486

3 376 1 026

Autres (dont dette contrats de location IFRS 16)

88

Autres passifs non courants

65 291

56 925 11 998

Dettes d’exploitation

8 930 3 690

Dettes courantes sur immobilisations

5 050

Comptes courants

41 269

45 045

Impôts différés

0

0

Autres

2 429

2 907

AUTRES PASSIFS COURANTS

56 318

65 000

L’IDI dispose, depuis le 5 juillet 2022, d’un financement de 60 millions d’euros (crédit investissements de 30 millions d’euros et crédit renouvelable de 30 millions d’euros) consenti par un pool de banques, dont Palatine est l’agent, à échéance 2026 prorogeable jusqu’en 2028. Les conditions des deux crédits sont les suivantes : ■ sûreté : 100 % des titres Financière Bagatelle ; ■ R1 : Dettes financières brutes / ANR inférieur à 25 % ; ■ R2 : ANR supérieur ou égal à 400 millions d’euros ; ■ ratio de couverture des sûretés. La valeur des actifs de Financière Bagatelle, hors son cash disponible, doit être supérieure ou égale à 200 % du montant maximum autorisé (soit 120 millions d’euros). Ce financement n’est pas utilisé au 31 décembre 2022. L’IDI bénéficie d’une facilité de caisse de 5 millions d’euros, auprès de BNP Parisbas, non utilisée à fin 2022. La dette financière relative aux contrats de location (IFRS 16) s’élève à 14 775 milliers d’euros et concerne principalement le bail des bureaux de l’IDI.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 -