IDI // Document d'enregistrement universel 2022

COMPTES CONSOLIDÉS 04

Tableau des flux de trésorerie consolidés

4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Note

31/12/22 80 38 4

31/12/21 126 238

(en milliers d’euros)

Résultat net

Dotations aux amortissements et provisions

- 80

455

Variation de juste valeur

4.9 4.9 4.9 4.9

- 84 61 9

- 141 299

Plus-values (moins-values) sur cessions de la période

0

0

Dividendes

- 7 231 - 2 315

- 3 603 - 1 287

Produits d’intérêts

Produits de trésorerie (Charges de financement)

1 767

1 101 2 190 4 445

Impôt courant et différé

4.10

- 3 992 - 6 776

Variation du BFR

Flux d’exploitation

- 22 862 125 423 - 44 033

- 11 760 184 569 - 109 678

Cessions et remboursements (actifs financiers)

Acquisitions (actifs financiers)

Acquisitions / cessions (immobilisations corporelles et incorporelles)

0

- 16

Dividendes

4.9

5 977

2 968

Intérêts

200

27

Flux d’investissement

87 567 - 1 767 - 19 959

77 870 - 1 101 - 23 429 - 8 776 - 15 019

Revenus (charges) liés à la trésorerie (au financement) *

Dividendes versés et distributions de réserves

Auto contrôle

- 95

Mouvement net dette financière

0

Dette financière (contrats de location – IFRS 16)

- 317

- 387

Comptes courants d’associés

- 3 009

- 26 828

Flux de financement

- 25 147 39 558

- 75 540 - 9 430

TOTAL DES FLUX DE LA PÉRIODE

Trésorerie et équivalent de trésorerie – Ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie – Clôture

4.3 4.3

12 920 52 478

22 350 12 920

* Dont 73 milliers d’euros d’intérêts sur la dette financière des contrats de location – IFRS 16.

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