IDI // Document d'enregistrement universel 2022

COMPTES SOCIAUX 05

Annexe aux comptes sociaux

2.2 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Valeur d’inventaire au 31/12/2022

Valeur boursière au 31/12/2022

(en euros)

OPCVM et autres (hors actions propres)

44 157 255 44 157 255

44 157 255 44 157 255

TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

2.3 ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES État des créances (en euros)

Montant brut

À un an au plus

À plus d’un an

Actif immobilisé – Créances rattachées à des participations

845 000 206 962

845 000 206 962

– Prêts

– Créances rattachées aux autres titres – Intérêts courus sur créances et prêts

1 726 531

1 726 531

359 065

359 065

Actif circulant – Créances fiscales et sociales

1 129 978

1 129 978

– Créances clients et comptes rattachés

0

0

– Autres créances – Débiteurs divers

1 115 797 2 388 112

1 115 797 2 388 112

– Charges constatées d’avance

66 792

66 792

TOTAL GÉNÉRAL

7 838 237

7 838 237

0

État des dettes (en euros)

Total

À un an au plus > À 1 an < à 5 ans

À plus de 5 ans

– Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit* – Emprunts et dettes financières diverses ** – Dettes fournisseurs et comptes rattachés

64 352

64 352

82 537 840 8 482 321

45 045 000 8 482 321

37 492 840

– Dettes fiscales et sociales – Dettes sur immobilisations

277 404

277 404

12 299 136 2 729 458 106 390 512

3 689 741 2 729 458 60 288 276

8 609 395

– Autres dettes TOTAL GÉNÉRAL

46 102 236

0

0 0

* Montant emprunté au cours de l’exercice

* Montant remboursé au cours de l’exercice

** Il s’agit uniquement de comptes courants intra Groupe sans endettement externe.

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