IDI // Document d'enregistrement universel 2022

COMPTES CONSOLIDÉS Annexe

5.11 SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES NON CONSOLIDÉES Le tableau ci-dessous présente les sociétés contrôlées non consolidées de l’IDI :

Pourcentage d’intérêt au 31/12/21

Pourcentage d’intérêt au 31/12/22

Pays

Sociétés contrôlées non consolidées

Ateliers de France

France France France France Malte France France France France France France France France France France

21,8

21,8

DEE TECH

9,8

9,8

Dubbing Bros Holding Ekoinvest – Ekosport*

21,7

21,7 34,2 50,7 32,6 63,4 47,7 46,3 35,1 36,9 24,8 33,7 26,4 31,2 21,3

0,0

Fidinav Ltd

50,7

FINANCIERE BAGATELLE

100,0

100,0

04

FINANCIERE IUSTITIA – CFDP Assurances

32,6 63,4 47,7 46,3 35,1 36,9 24,8 33,7

Flex Composite Groupe H4BT – CDS GROUP

IDI Emerging Markets (compartiment I) IDI Emerging Markets (compartiment II)

Luxembourg Luxembourg

LABEL HABITAT – Groupe MISTER MENUISERIE

Natco Group – TucoEnergie ROYALEMENT VOTRE EDITIONS Groupe Positive – SARBACANE TELEDINE – VOIP TELECOM

6,6

31,2 21,7

WINNINVEST

* Transfert à Financière Bagatelle.

L’IDI n’a pas apporté ni ne s’est engagé à apporter un soutien financier ou autre à l’une de ses sociétés contrôlées non consolidées.

Événements postérieurs à la clôture de l’exercice

NOTE 6

Depuis le 1 er janvier 2023, l’IDI a annoncé plusieurs opérations : ■ Talis Education : réseau d’écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes et plus particulièrement dans l’apprentissage. L’IDI a accompagné en janvier 2023 Talis Education dans l’acquisition du Groupe Fore, premier acteur privé dans la formation et l’apprentissage aux Antilles françaises et en Guyane. Grâce à ce rapprochement stratégique, le Groupe Talis élargit son réseau d’écoles de proximité avec des campus situés en Nouvelle-Aquitaine, à Paris et aux Antilles-Guyane. ■ Groupe Freeland : l’IDI a annoncé en mars 2023 la cession et le réinvestissement dans sa participation Groupe Freeland, leader français des services aux indépendants (portage, staffing, plateformes de mise en relation d’indépendants et formation). Cette opération a permis à l’IDI de réaliser un multiple d’investissement de 2,2x et un TRI de 24 %. Convaincu du potentiel de la société, l’IDI a réinvesti aux côtés de MML Capital dans cette nouvelle opération. ■ Fidinav : Fidinav a cédé la totalité de ses actifs (navires transportant du vrac sec). Fidinav sera liquidée courant 2023. À travers cette opération l’IDI aura réalisé un multiple d’investissement de 0,99x et un TRI proche de zéro.

■ Le 23 mars 2023, l’IDI a annoncé le closing d’une opération stratégique majeure avec Omnes qui se décline en deux transactions : ■ l’IDI accompagne désormais Omnes, société de gestion reconnue du capital-investissement, qui gère près de 5 Md€ à travers ses activités liées à la transition énergétique et l’innovation (énergies renouvelables, ville durable, venture capital deeptech et coinvestissement). Suite à cette opération, Omnes est détenue majoritairement par ses managers et minoritairement par l’IDI avec plus de 40 % du capital, ■ l’IDI a acquis l’ensemble des activités de capital investissement d’Omnes qui est devenu idiCo , nouvelle société de gestion contrôlée majoritairement par l’IDI. La naissance de cette société s’inscrit dans la stratégie de l’IDI de renforcer son offre dans la gestion pour compte de tiers. idiCo gère près de 1Md€ et est codirigée par Benjamin Arm (Directeur Général) et Julien Bentz (Président), qui restera également Managing Partner de l’équipe d’investissment de l’IDI .

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