IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Comptes consolidés 04 Annexe

4.11 INFORMATION SECTORIELLE Conformément à IFRS 8 « Secteurs opérationnels », les informations présentées sont basées sur le reporting interne du Groupe qui est établi par nature d’activités. Le reporting distingue trois activités correspondant aux activités d’investissement dans les principales classes d’actifs financiers de l’IDI : private equity Europe, private equity Pays Émergents et Actifs Liquides. La colonne « Autres secteurs » correspond essentiellement aux autres actifs et aux divisions fonctionnelles du Groupe (services administratifs, gestion, etc.). Private equity Europe Cette activité englobe essentiellement les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés françaises et européennes.

Private equity Pays émergents Cette activité englobe les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés des pays émergents notamment au travers de la société IDI Emerging Markets. Actifs liquides Cette activité englobe les activités de gestion des actifs liquides et de la trésorerie. L’ensemble de ces activités de gestion sont exercées depuis la France.

Le résultat 2020 par secteur opérationnel se détaille comme suit :

Autres secteurs

Total

PE Europe

PE Émergents Actifs liquides

(en milliers d’euros)

Variations de juste valeur

39 572

36 057

- 8 939

12 297

157

Plus ou moins-values sur cessions de la période

0

Dividendes

3 526

2 673

777

72

4

Intérêts

108

46

62

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Autres produits et charges de l’activité ordinaire Autres produits et charges opérationnels

43 206 - 10 637

38 776

- 8 100

12 369

161

- 10 637

0

Résultat opérationnel

32 569 - 1 499

38 776

- 8 100

12 369 - 1 499

- 10 476

Produits de trésorerie (Charges de financement)

Différences de change

- 382

- 382

RÉSULTAT AVANT IMPÔT Impôt courant et différé

30 688

38 776

- 8 100

10 488

- 10 476

1 671

1 812

- 287

146

RÉSULTAT NET

32 539

40 588

- 8 387

10 634

- 10 476

RÉSULTAT GLOBAL

28 794

40 588

- 8 387

10 634 - 14 041

Le bilan au 31 décembre 2020 par secteur opérationnel est le suivant :

ACTIF

Autres secteurs

Total

PE Europe

PE Émergents Actifs liquides

(en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

0

0

662

662

Immobilisations corporelles (contrats de location IFRS 16) Actifs financiers à la juste valeur par résultat

1 923

1 923 6 091 4 622

647 571

460 924

64 326

116 230

Autres actifs non courants

4 622

ACTIFS NON COURANTS

654 778

460 924

64 326

116 230

13 298

Créances courantes

2 625

2 625

Placements à court terme

550

550

Trésorerie et équivalents de trésorerie

21 800

21 800

ACTIFS COURANTS

24 975

0

0

22 350

2 625

TOTAL ACTIF

679 753

46 0 924

6 4 326

138 580

15 923

98

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