IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Comptes consolidés Annexe

4.9 RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Le résultat des activités d’investissement du Groupe est présenté ci-dessous selon les différentes classes d’actifs.

Total

PE Europe

PE Émergents Actifs liquides

Autres

(en milliers d’euros)

2020 Variations de juste valeur

39 572

36 057

- 8 939

12 297

157

Plus-values Dividendes

0

0

3 526

2 673

777

72

4

Intérêts

108

46

62

0

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

43 206

38 776

- 8 100

12 369

161

04

2021 Variations de juste valeur

141 299

127 033

3 025

10 558

683

Plus-values Dividendes

0

0

3 603 1 287

2 629 1 181

635 106

336

3 0

Intérêts

0

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

146 189

130 843

3 766

10 894

686

4.10 IMPÔTS Intégration fiscale

L’IDI est intégré fiscalement avec des filiales détenues à plus de 95 % : IDI Services et Financière Bagatelle. En 2021, le gain net d’intégration fiscale s’est élevé à 1,9 million d’euros contre 0,40 million d’euros en 2020.

IMPÔTS

2021

2020 404

(en milliers d’euros) Impôt exigible

- 1 320

Impôt différé

- 870

1 267

TOTAL

- 2 190

1 671

La rationalisation de la charge d’impôt se détaille comme suit :

Taux

Impôt 2021

Taux

Impôt 2020

(en milliers d’euros)

Résultat avant impôt Charge d’impôt effective Différences permanentes

128 428

30 688 - 1 671 - 2 360

1,71 % 1,76 %

2 190 2 264

-5,45 % - 7,69 %

Différence entre le taux d’impôt de droit commun et le taux réduit d’impôt

23,75 %

30 500

30,15 %

9 253

Déficits de l’exercice non activés

0 %

0 %

Impôts différés

0,68 % -1,47 % 0,06 % 0,01 % 26,50 %

870

4,13 % 1,32 %

1 267

Résultat d’intégration fiscale Contribution additionnelle

- 1 885

404

78 16

0 %

Autres

5,54 % 28,00 %

1 700 8 593

Charge d’impôt théorique

34 033

Au 31 décembre 2021, le report déficitaire est de 6,5 millions d’euros, il n’y a pas de créance d’impôts reportable.

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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