IDI // Document d'enregistrement universel 2021
Comptes consolidés Annexe
4.9 RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Le résultat des activités d’investissement du Groupe est présenté ci-dessous selon les différentes classes d’actifs.
Total
PE Europe
PE Émergents Actifs liquides
Autres
(en milliers d’euros)
2020 Variations de juste valeur
39 572
36 057
- 8 939
12 297
157
Plus-values Dividendes
0
0
3 526
2 673
777
72
4
Intérêts
108
46
62
0
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
43 206
38 776
- 8 100
12 369
161
04
2021 Variations de juste valeur
141 299
127 033
3 025
10 558
683
Plus-values Dividendes
0
0
3 603 1 287
2 629 1 181
635 106
336
3 0
Intérêts
0
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
146 189
130 843
3 766
10 894
686
4.10 IMPÔTS Intégration fiscale
L’IDI est intégré fiscalement avec des filiales détenues à plus de 95 % : IDI Services et Financière Bagatelle. En 2021, le gain net d’intégration fiscale s’est élevé à 1,9 million d’euros contre 0,40 million d’euros en 2020.
IMPÔTS
2021
2020 404
(en milliers d’euros) Impôt exigible
- 1 320
Impôt différé
- 870
1 267
TOTAL
- 2 190
1 671
La rationalisation de la charge d’impôt se détaille comme suit :
Taux
Impôt 2021
Taux
Impôt 2020
(en milliers d’euros)
Résultat avant impôt Charge d’impôt effective Différences permanentes
128 428
30 688 - 1 671 - 2 360
1,71 % 1,76 %
2 190 2 264
-5,45 % - 7,69 %
Différence entre le taux d’impôt de droit commun et le taux réduit d’impôt
23,75 %
30 500
30,15 %
9 253
Déficits de l’exercice non activés
0 %
0 %
Impôts différés
0,68 % -1,47 % 0,06 % 0,01 % 26,50 %
870
4,13 % 1,32 %
1 267
Résultat d’intégration fiscale Contribution additionnelle
- 1 885
404
78 16
0 %
Autres
5,54 % 28,00 %
1 700 8 593
Charge d’impôt théorique
34 033
Au 31 décembre 2021, le report déficitaire est de 6,5 millions d’euros, il n’y a pas de créance d’impôts reportable.
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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
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