IDI // Document d'enregistrement universel 2021
Comptes consolidés 04
Tableau des flux de trésorerie consolidés
4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
Note
31/12/21 126 238
31/12/20 32 359
(en milliers d’euros)
Résultat net
Dotations aux amortissements et provisions
455
- 74
Variation de juste valeur
4.9 4.9 4.9 4.9
- 141 299
- 39 572
Plus-values (moins-values) sur cessions de la période
0
0
Dividendes
- 3 603 - 1 287
- 3 526
Produits d’intérêts
- 108 1 499
Produits de trésorerie (Charges de financement)
1 101 2 190 4 445
Impôt courant et différé
4.10
- 1 671 - 2 867
Variation du BFR
Flux d’exploitation
- 11 760 184 569 - 109 678
- 13 960 75 299 - 64 161
Cessions et remboursements (actifs financiers)
Acquisitions (actifs financiers)
Acquisitions/cessions (immobilisations corporelles et incorporelles)
- 16
- 24
Dividendes
4.9
2 968
3 317
Intérêts
27
25
Flux d’investissement
77 870 - 1 101 - 23 429 - 8 776 - 15 019
14 456 - 1 499 - 12 453
Revenus (charges) liés à la trésorerie (au financement) *
Dividendes versés et distributions de réserves
Auto contrôle
611
Mouvement net dette financière
15 019
Dette financière (contrats de location – IFRS 16)
- 387
- 431 - 754
Comptes courants d’associés
- 26 828
Flux de financement
- 75 540
493
TOTAL DES FLUX DE LA PÉRIODE
- 9 430 22 350 12 920
989
Trésorerie et équivalent de trésorerie – Ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie – Clôture
4.3 4.3
21 361 22 350
* Dont 36 milliers d’euros d’intérêts sur la dette financière des contrats de location – IFRS 16.
86
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 -
Made with FlippingBook flipbook maker