IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Comptes consolidés 04

Tableau des flux de trésorerie consolidés

4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Note

31/12/21 126 238

31/12/20 32 359

(en milliers d’euros)

Résultat net

Dotations aux amortissements et provisions

455

- 74

Variation de juste valeur

4.9 4.9 4.9 4.9

- 141 299

- 39 572

Plus-values (moins-values) sur cessions de la période

0

0

Dividendes

- 3 603 - 1 287

- 3 526

Produits d’intérêts

- 108 1 499

Produits de trésorerie (Charges de financement)

1 101 2 190 4 445

Impôt courant et différé

4.10

- 1 671 - 2 867

Variation du BFR

Flux d’exploitation

- 11 760 184 569 - 109 678

- 13 960 75 299 - 64 161

Cessions et remboursements (actifs financiers)

Acquisitions (actifs financiers)

Acquisitions/cessions (immobilisations corporelles et incorporelles)

- 16

- 24

Dividendes

4.9

2 968

3 317

Intérêts

27

25

Flux d’investissement

77 870 - 1 101 - 23 429 - 8 776 - 15 019

14 456 - 1 499 - 12 453

Revenus (charges) liés à la trésorerie (au financement) *

Dividendes versés et distributions de réserves

Auto contrôle

611

Mouvement net dette financière

15 019

Dette financière (contrats de location – IFRS 16)

- 387

- 431 - 754

Comptes courants d’associés

- 26 828

Flux de financement

- 75 540

493

TOTAL DES FLUX DE LA PÉRIODE

- 9 430 22 350 12 920

989

Trésorerie et équivalent de trésorerie – Ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie – Clôture

4.3 4.3

21 361 22 350

* Dont 36 milliers d’euros d’intérêts sur la dette financière des contrats de location – IFRS 16.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 -

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