IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Rapport de gestion Les comptes consolidés

FINANCEMENT La trésorerie et équivalents trésorerie du Groupe passe de 22,3 millions d’euros à fin 2020 à 12,9 millions d’euros fin 2021. Cette variation résulte : ■ de 77,9 mi l l ions d’euros provenant des flux nets des investissements. 184,6 millions d’euros pour les cessions et remboursements plus 3 millions d’euros d’intérêts et dividendes encaissés, moins 109,7 millions d’euros pour les acquisitions du portefeuille d’investissement ; ■ des avances financières intragroupe pour - 26,8millions d’euros ; ■ des mouvements nets des dettes financières pour - 15,4 millions d’euros ; ■ des revenus et charges liés à la trésorerie et au financement pour - 1,1 million d’euros ; ■ des dividendes distribués et la valorisation d’auto-détention pour - 32,2 millions d’euros ; ■ des flux générés par les coûts d’exploitation et la fiscalité soit - 11,7 millions d’euros. En plus de la trésorerie dont il dispose, l’IDI bénéficie d’une facilité de caisse de 5 millions d’euros. DÉLAIS DE PAIEMENT Les montants dus par l’IDI à ses fournisseurs s’établissent à 9,71 millions d’euros contre 5,14 millions d’euros fin 2020. Comme en 2020 il n’y a aucune facture non échues au terme de l’exercice. Les délais de règlement des factures non échues sont conformes à la loi 2008-776 du 4 août 2008 dite loi LME.

■ 0,7 million d’euros de valeurs mobilières de placement (SICAV monétaires) ■ 12,2 millions d’euros de disponibilités (voir paragraphe Financement ci-dessous). b) Au passif Fin 2021 les capitaux propres s’élèvent à 612,4 millions d’euros incluant 4,2 millions d’euros de provisions pour risques et charges et 121,9 millions d’euros de dettes d’exploitation et autres passifs. Il s’agit avant tout de 85,8 millions d’euros de dettes financières intragroupe auprès de Financière Bagatelle (filiale détenue à 100 %), des engagements de souscription non encore libérés pris dans des fonds private equity pour 16,8 millions d’euros et de 3,4 millions d’euros d’impôt différé. RÉSULTAT L’exercice 2021 se solde par un bénéfice net consolidé de 126,2 millions d’euros. Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 128,9 millions d’euros dont : ■ 146,2 millions d’euros au titre du résultat des activités d’investissement ; ■ - 17,3 millions d’euros au titre des autres produits et charges de l’activité ordinaire. Le résultat des activités d’investissement se compose de : ■ 141,3 millions d’euros de variation de valorisation des actifs financiers à la juste valeur par le résultat ; ■ 4,9 millions d’euros de revenus du portefeuille d’actifs financiers dont 1,3 million d’euros d’intérêts et 3,6 millions d’euros de dividendes. Le résultat financier s’élève à - 0,4 million d’euros. L’impôt sur les bénéfices après comptabilisation du résultat d’intégration fiscal et de l’impôt différé passif est négatif de 2,2 millions d’euros. ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE La situation nette part du Groupe est passée de 518,4 millions d’euros fin 2020 à 612,4 millions d’euros fin 2021, soit une progression de 94 millions d’euros résultant, des dividendes versés en 2021 (- 23,4 millions d’euros), du résultat de l’exercice (126,2 millions d’euros) et de la variation de l’autocontrôle (- 8,8 millions d’euros).

03

63

- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021