IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Présentation du Groupe L’IDI

L’actionnariat de l’IDI est détaillé en page 131 du document d’enregistrement universel. Le tableau des filiales et participations figure dans l’annexe aux comptes sociaux, pages 121 et 122 du document d’enregistrement universel. Les capitaux propres consolidés de l’IDI fin 2021 s’élèvent à 612,4 millions d’euros. Les pourcentages exprimés sont en capital et droits de vote. L’ensemble des entités du Groupe IDI (à l’exception d’IDI Emerging Markets) ont leur siège social situé en France. Au sein du Groupe IDI, à savoir IDI, Financière Bagatelle, IDI Services, GIE Matignon 18 et les entités IDI Emerging Markets, les frais de comptabilité et les frais de locaux sont enregistrés dans deux entités, IDI et IDI Services, qui refacturent leurs coûts aux autres entités (hors IDI Emerging Markets qui supportent ses propres coûts). DATE DE CRÉATION OU D’ACQUISITION DES DIFFÉRENTES STRUCTURES ■ IDI a été créée en 1970. L’évolution de son capital est décrite page 123 du présent document d’enregistrement universel. ■ IDI Services : création en novembre 1998. ■ GIE Matignon 18 : création en décembre 2003. ■ Financière Bagatelle : création le 4 novembre 2010. ■ IDI Emerging Markets SA : création le 28 mai 2008. ■ IDI Emerging Markets Partners : création en septembre 2012. ■ New l ife Finance : création le 5 juillet 2019. ■ Talis Invest : création le 14 juin 2021. IDI est membre de France Invest et du CLIFF Investor Relations (Association française des professionnels de la communication financière).

RÉPARTITION DES ACTIFS ET DES DETTES ENTRE LES PRINCIPALES ENTITÉS DU GROUPE IDI La majorité des actifs et des emprunts du Groupe IDI sont logés dans IDI. DIFFÉRENTS FLUX ENTRE IDI ET SES FILIALES ET CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES Les flux existants entre IDI et ses filiales sont décrits dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les engagements et conventions réglementées (pages 148 à 150 du document d’enregistrement universel). Il n’existe aucune autre convention conclue entre un mandataire social ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote et une société contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. La procédure d’évaluation des conventions courantes a été présentée au Comité d’Audit le 15 avril 2020 et approuvée par le Conseil de Surveillance le 20 avril 2020 puis mise en place par la Société, permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions et de sa mise en œuvre.

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021