IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Comptes sociaux 05

Annexe aux comptes sociaux

2.6 ÉLÉMENTS CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DE BILAN

Actif (en euros)

Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations Créances rattachées aux autres titres

1 480 818

Valeurs mobilières de placement Intérêts bancaires à recevoir

0

TOTAL

1 480 818

Passif (en euros)

Charges à payer

Avances financières

766 094

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit

9 804

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

9 688 233

Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations TOTAL

129 148

10 593 280

Informations relatives au compte de résultat

NOTE 3

3.1 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Les 130,8 millions d’euros de résultat exceptionnel correspondent à un résultat positif sur le portefeuille titres.

3.2 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

Résultats (en euros) Résultat courant

Avant impôt

Impôt dû

Net

- 12 948 019

- 12 948 019

Résultat exceptionnel

0

CT

22 698 160 108 118 551 117 868 692

- 1 318 721

21 379 439 108 118 551 116 549 971

LT

Résultat comptable

- 1 318 721

L’IDI est intégré fiscalement avec ses filiales détenues à près de 100 % : IDI Services, FINANCIERE BAGATELLE. Les filiales paient à l’IDI l’impôt sur les bénéfices dont elles sont redevables. L’IDI paie l’impôt du Groupe (résultant de l’intégration fiscale) et conserve le gain éventuel de cette intégration. En 2021, ce gain d’intégration fiscale s’est élevé à : 1,9 millions d’euros.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 -

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