IDI // Document d'enregistrement universel 2021
Comptes sociaux 05
Annexe aux comptes sociaux
2.6 ÉLÉMENTS CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DE BILAN
Actif (en euros)
Produits à recevoir
Créances rattachées à des participations Créances rattachées aux autres titres
1 480 818
Valeurs mobilières de placement Intérêts bancaires à recevoir
0
TOTAL
1 480 818
Passif (en euros)
Charges à payer
Avances financières
766 094
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit
9 804
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
9 688 233
Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations TOTAL
129 148
10 593 280
Informations relatives au compte de résultat
NOTE 3
3.1 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Les 130,8 millions d’euros de résultat exceptionnel correspondent à un résultat positif sur le portefeuille titres.
3.2 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
Résultats (en euros) Résultat courant
Avant impôt
Impôt dû
Net
- 12 948 019
- 12 948 019
Résultat exceptionnel
0
CT
22 698 160 108 118 551 117 868 692
- 1 318 721
21 379 439 108 118 551 116 549 971
LT
Résultat comptable
- 1 318 721
L’IDI est intégré fiscalement avec ses filiales détenues à près de 100 % : IDI Services, FINANCIERE BAGATELLE. Les filiales paient à l’IDI l’impôt sur les bénéfices dont elles sont redevables. L’IDI paie l’impôt du Groupe (résultant de l’intégration fiscale) et conserve le gain éventuel de cette intégration. En 2021, ce gain d’intégration fiscale s’est élevé à : 1,9 millions d’euros.
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 -
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