IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Comptes consolidés Annexe

5.4 GESTION DU CAPITAL Les principaux aspects de la gestion du capital sont exposés dans le document de référence sous la rubrique « Gestion du capital ». Les principaux objectifs poursuivis sont les suivants : ■ accroissement de l’ANR sur longue période ; ■ une amélioration de la liquidité de l’action IDI ; ■ une réduction de la décote de holding ; ■ un rendement de l’action représentant au moins 3 % de l’ANR par action. S’agissant de la structure financière, l’IDI souhaite avoir un bilan équilibré avec un endettement net (dette financière déduction faite de la trésorerie disponible) inférieur à 25 % des fonds propres consolidés ; la trésorerie disponible s’élève à environ 148,7 millions d’euros fin 2021 dont 12,9 millions d’euros de trésorerie et équivalent de trésorerie et 130,8 millions d’euros d’actifs liquides.

5.5 DIFFÉRENDS ET LITIGES L’IDI n’est pas engagé à ce jour dans des litiges ou différends susceptibles d’avoir une incidence sensible sur la situation financière, l’activité ou les résultats de l’IDI. À la connaissance de l ’ IDI , i l n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont l’IDI a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de l’IDI et de ses filiales. D’une manière générale, concernant l’évaluation de la provision pour risques, à chaque arrêté semestriel et annuel, les risques font l’objet d’une évaluation ligne à ligne : risques postérieurs à une cession (garantie de passif, complément de prix…) ou litiges en cours. Le montant de la provision pour risques au bilan est alors revu de façon qu’il soit tel qu’il n’existe pas de risque résiduel significatif non provisionné.

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5.6 ENGAGEMENTS HORS BILAN Engagements reçus Les engagements reçus s’élèvent à 2,8 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 3 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Engagements donnés

2021

2020

(en milliers d’euros)

IDI Nantissement d’un placement financier en contrepartie d’une facilité de caisse* Nantissement d’actions en garantie d’autorisations d’emprunts bancaires en euros

5 000

0

0

15 245

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS

5 000

15 245

* Cette facilité de caisse n’est pas utilisée au 31/12/2021.

En outre, un engagement a été donné à certains managers des participations de racheter leurs titres dans certains cas de départ.

5.7 EFFECTIF Au 31 décembre 2021, l’effectif total des sociétés consolidées est de 14 personnes contre 13 à fin 2020. 5.8 PARTIES LIÉES Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de l’IDI et des filiales mentionnées dans la note 3. L’IDI est détenue majoritairement par la société Ancelle et Associés. Les transactions réalisées avec les parties liées correspondent à la rémunération versée en qualité de Gérant à la société Ancelle et Associés tel qu’indiqué ci-dessous. L’IDI n’a pas consenti de prêt ni aucune garantie à ses dirigeants.

5.9 RÉMUNÉRATION DES ORGANES SOCIAUX Les jetons de présence versés aux membres du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit de l’IDI se sont élevés à 91 600 euros au titre de l’exercice 2021. Au cours de l’exercice 2021, l’IDI a enregistré, au titre de la rémunération en qualité de Gérant d’Ancelle et Associés, une somme de 9 975 milliers d’euros, correspondant d’une part au montant minimum fixé par les statuts pour l’exercice 2021 (1 703 milliers d’euros), d’autre part à un complément au titre des résultats 2020 après approbation des comptes par l’Assemblée Générale de juin 2021 (169 milliers d’euros), et en outre un complément dû estimé au titre des résultats 2021 (7 703 milliers d’euros), montant qui sera ajusté et versé après approbation des comptes par l’Assemblée Générale de juin 2022. Au cours de l’exercice 2022, le montant minimum prévu par les statuts (1 737milliers d’euros) a été enregistré dans les comptes de l’IDI. Un ajustement d’environ 270 milliers d’euros sera également enregistré et ajusté au titre des résultats 2021, après approbation des comptes 2021 par l’Assemblée Générale. Au cours de l’exercice 2021, ni l’IDI, ni les sociétés qu’elle contrôle n’ont versé de rémunération à Christian Langlois-Meurinne.

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021