IDI // Document d'enregistrement universel 2021
Comptes consolidés 04 Annexe
Le bilan au 31 décembre 2021 par secteur opérationnel est le suivant :
ACTIF
Autres secteurs
Total
PE Europe PE Émergents Actifs liquides
(en milliers d’euros)
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
0
0
652
652
Immobilisations corporelles (contrats de location IFRS 16) Actifs financiers à la juste valeur par résultat
1 492
1 492 2 718 4 979 9 841 3 242
715 307
524 670
57 146
130 773
Autres actifs non courants
4 979
ACTIFS NON COURANTS
722 430
524 670
57 146
130 773
Créances courantes
3 242
Placements à court terme
714
714
Trésorerie et équivalents de trésorerie
12 206
12 206
ACTIFS COURANTS
16 162
0
0
12 920
3 242
TOTAL ACTIF
738 592
524 670
57 146
143 693
13 083
PASSIF
Autres secteurs
Total
PE Europe PE Émergents Actifs liquides
(en milliers d’euros)
Provisions pour risques et charges Dette financière non courante
4 227
4 227 1 026
41 765 15 160 61 152 45 541 19 459
40 739
Autres passifs non courants
3 376
11 784
0
PASSIFS NON COURANTS Dette financière courante
44 115 45 045
11 784
5 253
496
Dettes d’exploitation et autres passifs courants
5 050
14 409
PASSIFS COURANTS
65 000
45 045
5 050
0
14 905
TOTAL PASSIF
126 152
89 160
16 834
0
23 158
Autres informations
NOTE 5
5.1 ANALYSE DU RISQUE FINANCIER Risques de liquidités
Ces ressources sont significativement supérieures aux montants relatifs aux passifs et engagements courants et notamment aux engagements liés à des appels de capital. Par ailleurs, plusieurs participations de l ’IDI ont recours à l ’endettement comme source de financement. L’IDI est particulièrement attentif au respect par les sociétés dans lesquelles il a investi des covenants stipulés dans les contrats de financement. À cet effet, l’IDI se tient informé de tout non-respect des covenants de la part de ses participations.
Au 31 décembre 2021, l’IDI n’est pas endettée, contrairement à fin 2020 où il y avait un emprunt de 15 millions d’euros. À fin 2021 l’IDI dispose d’une trésorerie et équivalents trésorerie de 12,9 millions d’euros. Par ailleurs, les actifs liquides classés en actifs financiers à la juste valeur représentent 130,7 millions d’euros et sont mobilisables rapidement. Au 31 décembre 2021, l’IDI dispose d’une faculté de caisse de 5 millions d’euros, non utilisée.
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 -
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