IDI // Document d'enregistrement universel 2021

Comptes consolidés 04 Annexe

Le bilan au 31 décembre 2021 par secteur opérationnel est le suivant :

ACTIF

Autres secteurs

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

(en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

0

0

652

652

Immobilisations corporelles (contrats de location IFRS 16) Actifs financiers à la juste valeur par résultat

1 492

1 492 2 718 4 979 9 841 3 242

715 307

524 670

57 146

130 773

Autres actifs non courants

4 979

ACTIFS NON COURANTS

722 430

524 670

57 146

130 773

Créances courantes

3 242

Placements à court terme

714

714

Trésorerie et équivalents de trésorerie

12 206

12 206

ACTIFS COURANTS

16 162

0

0

12 920

3 242

TOTAL ACTIF

738 592

524 670

57 146

143 693

13 083

PASSIF

Autres secteurs

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

(en milliers d’euros)

Provisions pour risques et charges Dette financière non courante

4 227

4 227 1 026

41 765 15 160 61 152 45 541 19 459

40 739

Autres passifs non courants

3 376

11 784

0

PASSIFS NON COURANTS Dette financière courante

44 115 45 045

11 784

5 253

496

Dettes d’exploitation et autres passifs courants

5 050

14 409

PASSIFS COURANTS

65 000

45 045

5 050

0

14 905

TOTAL PASSIF

126 152

89 160

16 834

0

23 158

Autres informations

NOTE 5

5.1 ANALYSE DU RISQUE FINANCIER Risques de liquidités

Ces ressources sont significativement supérieures aux montants relatifs aux passifs et engagements courants et notamment aux engagements liés à des appels de capital. Par ailleurs, plusieurs participations de l ’IDI ont recours à l ’endettement comme source de financement. L’IDI est particulièrement attentif au respect par les sociétés dans lesquelles il a investi des covenants stipulés dans les contrats de financement. À cet effet, l’IDI se tient informé de tout non-respect des covenants de la part de ses participations.

Au 31 décembre 2021, l’IDI n’est pas endettée, contrairement à fin 2020 où il y avait un emprunt de 15 millions d’euros. À fin 2021 l’IDI dispose d’une trésorerie et équivalents trésorerie de 12,9 millions d’euros. Par ailleurs, les actifs liquides classés en actifs financiers à la juste valeur représentent 130,7 millions d’euros et sont mobilisables rapidement. Au 31 décembre 2021, l’IDI dispose d’une faculté de caisse de 5 millions d’euros, non utilisée.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 -

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