IDI - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS Annexe

Notes explicatives

NOTE Ʉ 4

4.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - (CONTRATS DE LOCATION - IFRS Ʉ 16) L’IDI applique la norme IFRS Ʉ 16 relative aux contrats de location, obligatoire depuis le 1 er Ʉ janvier 2019.

4.2 ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR Ʉ LE Ʉ RÉSULTAT La valeur estimative du portefeuille d’actifs financiers à la juste valeur par le résultat au 31 Ʉ décembre 2020 a été déterminée conformément aux règles de l’IDI en matière d’évaluation. Celles-ci sont présentées dans la note Ʉ 2.3 Ʉ de la présente annexe. La répartition des actifs financiers selon leur niveau de juste valeur est présentée dans la note Ʉ 5.3. L’évolution du portefeuille d’investissements de l’IDI est présentée ci-dessous selon les différentes classes d’actifs.

04

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

Autres 1 456

(en milliers d’euros)

Valeur nette fin 2018

597 Ʉ 720 4 Ʉ 36 Ʉ 288

54 513 24 Ʉ 036 - Ʉ 1 Ʉ 789

105 463 34 Ʉ 427 - Ʉ 27 Ʉ 281

Acquisitions

72 Ʉ 610 - Ʉ 30 Ʉ 278

14 Ʉ 147 - Ʉ 1 Ʉ 163

Cessions et remboursements

- Ʉ 45

Autres variations (TUP annulation actions ADFI5)

- Ʉ 158 Ʉ 813 - Ʉ 158 Ʉ 813

Apport du portefeuille titres ADFI5

90 Ʉ 762

90 Ʉ 762

Reclassement

0

852

- Ʉ 717

- Ʉ 4 Ʉ 286

4 Ʉ 151

Variation des intérêts Variation de valeurs Valeur nette fin 2019

78

16

65

- Ʉ 3

48 Ʉ 052

31 Ʉ 802

2 Ʉ 722

13 Ʉ 134

393

620 Ʉ 131 64 Ʉ 161 - Ʉ 76 Ʉ 375

413 Ʉ 891 31 Ʉ 360 - Ʉ 20 Ʉ 404

78 Ʉ 831

121 Ʉ 454 31 Ʉ 958 - Ʉ 49 Ʉ 479

5 Ʉ 955

Acquisitions

843

- Ʉ 21

Cessions et remboursements

- Ʉ 6 Ʉ 471

Variation des intérêts Variation de valeurs

82

20

62

39 572

36 057

- Ʉ 8 Ʉ 939 64 Ǿ 326

12 Ʉ 297

157

VALEUR NETTE FIN 2020

647 571

460 924

116 Ǿ 230

6 Ǿ 091

téléphonie unifiées (convergence fixe, mobile, sms/chat, visio, conférence…) hébergée dans le cloud Ʉ ; ■ et une prise de participationminoritaire dans Groupe Sarbacane, acteur de référence dans l’édition de logiciel d’e-mailing. Les cessions de l’IDI en private equity Europe correspondent Ʉ : ■ principalement à la cession de la participation majoritaire dans HEA Expertise, spécialiste des services administratifs et financiers à destination des TPE/PME françaises en réalisant un TRI de C.35 Ʉ % net de frais.

Les acquisitions en private equity Europe réalisées en direct par l’IDI correspondent Ʉ : ■ une prise de participation minoritaire dans CDS Groupe, éditeur d’une plateforme dédiée à la réservation des nuitées d’hôtels, dans le cadre de voyages d’affaires pour une large clientèle de grands comptes et d’agences de voyages Ʉ ; ■ une prise de participation minoritaire dans VOIP TELECOM, un opérateur télécom indépendant de nouvelle génération pour les entreprises, spécialisé dans les technologies de

4.3 PLACEMENTS À COURT TERME ET TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (en milliers d’euros) 2020

2019

Placements à court terme

550

3 Ʉ 505

Trésorerie et équivalent de trésorerie

21 Ʉ 800 22 Ǿ 350

17 Ʉ 856 21 Ǿ 361

PLACEMENTS À COURT TERME ET TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

85

- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020