IDI - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS 4 Annexe

4.4 AUTRES ACTIFS (en milliers d’euros)

2020

2019

Dépôts de Garanties, cautions versées, Comptes sous-séquestre

4 Ʉ 622 4 Ʉ 622

4 Ʉ 979 4 Ʉ 979

Créances non courantes Actif d’impôt exigible

0

0 5

Comptes courants d’intégration fiscale

452

Autre

2 Ʉ 173 2 Ǿ 625

3 Ʉ 017 3 Ǿ 022

CRÉANCES COURANTES

4.5 AUTRES PASSIFS (en milliers d’euros)

2020

2019

Dettes non courantes sur immobilisations

12 Ʉ 481 15 Ʉ 019 67 Ʉ 567

16 Ʉ 563

Dette financière non courante

0

Comptes courants

64 Ʉ 700

Impôts différés

1 Ʉ 814 1 Ʉ 433

3 Ʉ 354 1 Ʉ 988

Autres (dont dette contrats de location IFRS16)

Autres passifs non courants

98 Ʉ 314

86 Ʉ 805

Dettes d’exploitation

5 Ʉ 147 5 Ʉ 349

4 Ʉ 920 7 Ʉ 099

Dettes courantes sur immobilisations

Comptes courants

45 Ʉ 045

45 Ʉ 045

Impôts différés

692

419

Autres

2 Ʉ 570

2 Ʉ 240

AUTRES PASSIFS COURANTS

58 Ǿ 803

59 Ǿ 723

Au 31 Ʉ décembre 2020, la ligne de 15 Ʉ millions d’euros (sans covenant ), mobilisable sous 48 Ʉ heures, à échéance 17 Ʉ novembre 2021, est tirée. La dette financière relative aux contrats de location (IFRS Ʉ 16) s’élève à 1 Ʉ 909 Ʉ milliers d’euros, dont 1 Ʉ 433 Ʉ milliers d’euros de dette financière non courante et 476 Ʉ milliers d’euros de dette financière courante.

4.6 CAPITAL ET ACTIONS POTENTIELLES 4.6.1 Capital social Le capital de l’IDI s’élève à 51 Ʉ 423 Ʉ 020, 90 Ʉ euros. Il est divisé en 7 Ʉ 242 Ʉ 679 Ʉ actions d’une valeur nominale de 7,10 Ʉ euros entièrement libérées.

a. Actions d’autocontrôle Les actions propres (4 Ʉ 657 à fin 2020) ont été éliminées en consolidation. b. Actions potentielles dilutives Il n’y a pas de plan d’attribution d’actions gratuites au 31 Ʉ décembre 2020.

86

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 -