IDI - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES CONSOLIDÉS

Annexe

Le bilan au 31 décembre 2019 par secteur opérationnel est le suivant :

ACTIF

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs

(en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

0

0

646

646

Immobilisations corporelles (contrats de location IFRS 16)

2 363

2 363 5 955 4 979

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

620 131

413 891

78 831

121 454

Autres actifs non courants ACTIFS NON COURANTS

4 979

628 119 3 022 3 505 17 856 24 383 652 502

413 891

78 831

121 454

13 943

Créances courantes

3 022

Valeurs mobilières de placement

3 505 17 856 21 361

Disponibilités

ACTIFS COURANTS

0

0

3 022 16 965

TOTAL ACTIF

413 891

78 831

142 815

PASSIF

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs

(en milliers d’euros)

4

Provisions pour risques et charges Dette financière non courante

4 749

579

4 170 1 949

66 688

64 739

Autres passifs non courants PASSIFS NON COURANTS Dette financière courante

19 917

1 649

18 171 18 171

97 97

0

91 354 45 485 14 238 59 723 151 077

66 967 45 045

6 119

440

Dettes d’exploitation et autres passifs courants

465

7 052 7 052 25 223

6 721 7 161

PASSIFS COURANTS

45 510 112 477

0

TOTAL PASSIF

97

13 280

Autres informations

Note 5

ANALYSE DU RISQUE FINANCIER

5.1

il a investi des covenants stipulés dans les contrats de financement. À cet effet, le Groupe IDI se tient informé de tout non-respect des covenants de la part de ses participations.

Risques de liquidités Au 31 décembre 2019, comme au 31 décembre 2018 la Société n’est pas endettée. À fin 2019, le Groupe dispose d’une trésorerie de 21,4 millions d’euros. Par ailleurs, les actifs liquides classés en actifs financiers à la juste valeur représentent 121,6 millions d’euros et sont mobilisables rapidement. Au 31 décembre 2019, l’IDI n’a pas utilisé sa ligne de crédit de 15 millions d’euros mobilisables en 48 heures et sans condition pour faire face aux besoins à court terme de liquidité. Ces ressources sont significativement supérieures aux montants relatifs aux passifs et engagements courants et notamment aux engagements liés à des appels de capital. Par ailleurs, plusieurs participations du Groupe ont recours à l’endettement comme source de financement. Le Groupe IDI est particulièrement attentif au respect par les sociétés dans lesquelles

Risques de marché

Risques de change Le Groupe est directement exposé au risque de change lorsqu’il réalise des investissements en devises (principalement USD) et/ou des achats et ventes à terme de devises. L’exposition nette directe aux devises est ajustée périodiquement en fonction de l’évolution et de la variation de la valeur des investissements concernés. À fin 2019, le Groupe était directement exposé à l’USD. Une variation de 10 % du taux EUR/USD pourrait avoir un impact de 8,2 millions d’euros. Le Groupe est également indirectement exposé au risque de change à travers ses investissements dans la société IDI Emerging Markets ou dans des fonds de placements dont une part des actifs sous-jacents est libellée en monnaie locale (RMB, BRL, INR, etc.).

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/ DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019