IDI - Document d'enregistrement universel 2019
COMPTES CONSOLIDÉS
Annexe
Le bilan au 31 décembre 2019 par secteur opérationnel est le suivant :
ACTIF
Total
PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs
(en milliers d’euros)
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
0
0
646
646
Immobilisations corporelles (contrats de location IFRS 16)
2 363
2 363 5 955 4 979
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
620 131
413 891
78 831
121 454
Autres actifs non courants ACTIFS NON COURANTS
4 979
628 119 3 022 3 505 17 856 24 383 652 502
413 891
78 831
121 454
13 943
Créances courantes
3 022
Valeurs mobilières de placement
3 505 17 856 21 361
Disponibilités
ACTIFS COURANTS
0
0
3 022 16 965
TOTAL ACTIF
413 891
78 831
142 815
PASSIF
Total
PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs
(en milliers d’euros)
4
Provisions pour risques et charges Dette financière non courante
4 749
579
4 170 1 949
66 688
64 739
Autres passifs non courants PASSIFS NON COURANTS Dette financière courante
19 917
1 649
18 171 18 171
97 97
0
91 354 45 485 14 238 59 723 151 077
66 967 45 045
6 119
440
Dettes d’exploitation et autres passifs courants
465
7 052 7 052 25 223
6 721 7 161
PASSIFS COURANTS
45 510 112 477
0
TOTAL PASSIF
97
13 280
Autres informations
Note 5
ANALYSE DU RISQUE FINANCIER
5.1
il a investi des covenants stipulés dans les contrats de financement. À cet effet, le Groupe IDI se tient informé de tout non-respect des covenants de la part de ses participations.
Risques de liquidités Au 31 décembre 2019, comme au 31 décembre 2018 la Société n’est pas endettée. À fin 2019, le Groupe dispose d’une trésorerie de 21,4 millions d’euros. Par ailleurs, les actifs liquides classés en actifs financiers à la juste valeur représentent 121,6 millions d’euros et sont mobilisables rapidement. Au 31 décembre 2019, l’IDI n’a pas utilisé sa ligne de crédit de 15 millions d’euros mobilisables en 48 heures et sans condition pour faire face aux besoins à court terme de liquidité. Ces ressources sont significativement supérieures aux montants relatifs aux passifs et engagements courants et notamment aux engagements liés à des appels de capital. Par ailleurs, plusieurs participations du Groupe ont recours à l’endettement comme source de financement. Le Groupe IDI est particulièrement attentif au respect par les sociétés dans lesquelles
Risques de marché
Risques de change Le Groupe est directement exposé au risque de change lorsqu’il réalise des investissements en devises (principalement USD) et/ou des achats et ventes à terme de devises. L’exposition nette directe aux devises est ajustée périodiquement en fonction de l’évolution et de la variation de la valeur des investissements concernés. À fin 2019, le Groupe était directement exposé à l’USD. Une variation de 10 % du taux EUR/USD pourrait avoir un impact de 8,2 millions d’euros. Le Groupe est également indirectement exposé au risque de change à travers ses investissements dans la société IDI Emerging Markets ou dans des fonds de placements dont une part des actifs sous-jacents est libellée en monnaie locale (RMB, BRL, INR, etc.).
87
/ DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online