IDI - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES CONSOLIDÉS

Annexe

Notes explicatives

Note 4

4.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - (CONTRATS DE LOCATION- IFRS 16) Le Groupe applique pour la première fois la norme IFRS 16 relative aux contrats de location et obligatoire à compter du 1 er janvier 2019.

4.2 ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE RÉSULTAT La valeur estimative du portefeuille d’actifs financiers à la juste valeur par le résultat au 31 décembre 2019 a été déterminée conformément aux règles du Groupe en matière d’évaluation. Celles-ci sont présentées dans la note 2.3 de la présente annexe. La répartition des actifs financiers selon leur niveau de juste valeur est présentée dans la note 5.3. L’évolution du portefeuille d’investissements du Groupe est présentée ci-dessous selon les différentes classes d’actifs.

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides

Autres 1 533

(en milliers d’euros)

Valeur nette fin 2017

486 528 159 427 - 118 362

404 918

59 779

20 298 144 682 - 54 591

Acquisitions

13 912

833

Cessions et remboursements

- 55 971

- 7 490

- 310

Variation des intérêts Variation de valeurs Valeur nette fin 2018

- 63

- 114

51

70 190

73 543

1 340

- 4 926

233

597 720 436 288

54 513 24 036 - 1 789

105 463 34 427 - 27 281

1 456

Acquisitions

72 610

14 147 - 1 163

Cessions et remboursements

- 30 278 - 158 813

- 45

Autres variations (TUP annulation actions ADFI5)

- 158 813

Apport du portefeuille titres ADFI5

90 762

90 762

4

Reclassement

0

852

- 717

- 4 286

4 151

Variation des intérêts Variation de valeurs Valeur nette fin 2019

78

16

65

- 3

48 052 620 131

31 802

2 722

13 134

393

413 891

78 831

121 454

5 955

composites techniques en réunissant des partenaires historiques (G.Angeloni, ITT, Dyanotex, Impregnatex) en une entité unique et intégrée, ■ via Financière Bagatelle, la prise de participations majoritaires au sein de Formalian, holding qui détient l’Institut de Formation à la Sophrologie, et un investissement en fonds propres dans Freeland Group et Invisia, leader des services aux indépendants, ■ et, l’IDI a pris un engagement de versement à hauteur de 25 millions de dollars dans IDI Emerging Markets Fund IV. Les variations de valeurs en private equity Europe reflètent principalement la revalorisation des principales participations dont plusieurs participations significatives ont présenté de bonnes performances en 2019.

Les acquisitions en private equity Europe réalisées en direct par l’IDI correspondent à : ■ une prise de participation minoritaire dans Group Label, acteur du e-commerce exploitant notamment le réseauMisterMenuiserie.com, ■ deux opérations de croissance externe, la première par The Dubbing Brothers Company à travers l’acquisition de Film & Fernseh Syncron, un des leaders allemands du doublage des films et séries TV et la seconde par Ateliers de France (anciennement dénommé Mériguet Stratégie et Développement) à travers l’acquisition du spécialiste autrichien et leader européen de l’agencement de yachts Sinnex, ■ la participation au financement de FCG (anciennement dénommé Orca Développement) pour une quadruple acquisition, créant ainsi une troisième branche dédiée aux tissus carbone et matériaux

4.3 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITÉS

2019

2018

(en milliers d’euros)

Équivalents de trésorerie

3 505 17 856 21 361

25 257 85 191

Trésorerie

Trésorerie et équivalent de trésorerie

110 448

Les équivalents de trésorerie sont composés de SICAV monétaires en euros.

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/ DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019