IDI - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES CONSOLIDÉS 4

Tableau des flux de trésorerie consolidés

4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

31/12/19

Note

31/12/18

(en milliers d’euros)

Résultat net

32 731

68 115

Dotations aux amortissements et provisions

556

556

Variation de valeur

4.9 4.9 4.9 4.9

- 48 052

- 70 190

Plus-values (moins-values)

- 356

- 193

Dividendes

- 1 248 - 136 2 261 1 374 3 789

- 4 286

Produits d’intérêts

- 546 2 250

Produits (charges) de trésorerie

Impôt

4.10

- 8 687

Variation du BFR

- 664

FLUX D’EXPLOITATION Cessions et remboursements Acquisitions (actifs financiers)

- 9 081 30 540 - 50 270

- 13 645

112 949

- 159 426

Acquisitions (immobilisations corporelles et incorporelles)

- 19

- 2

Dividendes

4.9

1 144

3 040

Intérêts

94

181

FLUX D’INVESTISSEMENT

- 18 511

- 43 258 - 2 250 - 45 652

Revenus (charges) liés à la trésorerie (au financement) *

- 2 261

Dividendes versés et distributions de réserves

- 13 648

Auto contrôle

- 47

- 224

Mouvement net dette financière

0

- 10 000

Mouvement net dette financière (contrats de location – IFRS 16)

- 391

0

Comptes courants d’associés FLUX DE FINANCEMENT

- 45 148 - 61 495 - 89 087

205 404 147 278 90 375 20 073 110 448

TOTAL DES FLUX DE LA PÉRIODE

Trésorerie et équivalent de trésorerie – Ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie – Clôture

4.3 4.3

110 448

21 361

* Dont 53 milliers d’euros d’intérêts sur la dette financière des contrats de location – IFRS 16.

74

/ DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019