IDI - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES SOCIAUX Annexe aux comptes sociaux

Filiales et participations au 31/12/19

Note 6

Montant des cautions et avals donnés par la Société

Valeur comptable des titres détenus

Prêts et avances consentis par la Société et non remboursés

Dividendes encaissés par la Société au cours de l’exercice

Bénéfice net ou perte du dernier exercice clos

Chiffre d’affaires du dernier exercice (HT)

Capitaux propres avant résultats du dernier exercice

Quote- part du capital détenue (en %) (b)

Brute Nette (a)

Sociétés ou groupes de sociétés

Capital

A – Renseignements détaillés concernant les filiales et participations : 1/ Filiales (+ de 50 % du capital) Groupe Winncare (e) (g) 22 685 21 207 90,19 24 525

64 118 - 1 425

Financière Bagatelle

3 486 148 230 100,00 5 952

ns 2 959

Groupe FCG (ex Orca Developpement) (e) (f)

33 759 52 165 59,96 23 376

84 295 12 577

2/ Participations (5 à 50 % du capital) Fidinav (e) (i)

35 784 20 558 50,70 12 321 63 629 73 657 40,65 26 088 16 503 16 503 32,57 5 375 20 769 23 460 39,80 8 267

6 443 - 3 693 49 786 6 873

Financière Eagle (e) (f) Financière Iustitia (j) HEA Expertise (e) IDI Emerging Markets Compartiment I (c) IDI Emerging Markets Compartiment II (c) (d) IDI EM SAPPHIRE (h)

1 000

ns

- 7

11 442 2 622

N É A N T

23 545 25 062 46,38 19 801

ns

964

25 910 26 426 35,12 9 850 12 340 12 356 28,57 3 718

ns 2 268

105

ns

- 60 262

216

546 22,38 11 780

38 735

Label Habitat (f)

■ Ateliers de France

(ex Mériguet Stratégie Développement) (e) (f)

62 280 90 549 21,81 30 978

190 703 8 524 12 123 - 788

■ Royalement Vôtre Édition (f)

8 415

8 415 34,70 2 939

■ The Dubbing Brothers Company (e) (f)

5

32 935 33 984 36,30 13 009

45 265 - 233

197 979 181 940 B – Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations : ■ Dans les sociétés françaises 3 183 1 428 ■ Dans les sociétés étrangères 148 53 (a) Les informations individuelles ne sont pas fournies en raison du préjudice pouvant résulter de leur publication. (b) Les pourcentages des droits de vote ne sont pas différents de la quote-part de capital détenue. (c) Société anonyme de droit luxembourgeois, qui comporte deux compartiments distincts, mais qui n’ont pas de personnalité morale distincte de IDI Emerging Markets (comptes en LuxGaap non audités). (d) Le montant restant à libérer sur les actions IDI Emerging Markets II est de 715 milliers d’euros. (e) Données consolidées. (f) Comptes au 31/12/18. (g) Comptes au 31/03/19. (h) SCA de droit Luxembourgeois, comptes tenus en USD : les montants indiqués ont été convertis en euros sur la base du cours de la devise au 31/12/19. (i) Comptes audités, tenus en USD : les montants indiqués ont été convertis sur la base du cours de la devise au 31/12/19. (j) Comptes au 31/03/19.

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/ DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

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