IDI - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES SOCIAUX 5 Annexe aux comptes sociaux

2.6 ÉLÉMENTS CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DE BILAN Actif (en euros)

Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations Créances rattachées aux autres titres

158 870

Valeurs mobilières de placement Intérêts bancaires à recevoir

308

TOTAL

159 178

Passif (en euros)

Charges à payer

Avances financières

1 108 394

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit

38 814

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

4 202 516

Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations TOTAL

119 371

5 469 095

Informations relatives au compte de résultat

Note 3

3.1 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Les 1,6 million d’euros de résultat exceptionnel correspondent à un résultat négatif sur le portefeuille titres.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

3.2

Résultats (en euros) Résultat courant

Avant impôt 83 815 084

Impôt dû

Net

- 579 809

84 394 893

Résultat exceptionnel

0

CT LT

- 734 087

- 734 087

154 278

154 278

Résultat comptable

83 235 275

- 579 809

83 815 084

L’IDI est intégré fiscalement avec ses filiales détenues à près de 100 % : IDI Services, Financière Bagatelle. Les filiales paient à l’IDI l’impôt sur les bénéfices dont elles sont redevables. L’IDI paie l’impôt du Groupe (résultant de l’intégration fiscale) et conserve le gain éventuel de cette intégration. En 2019, ce gain d’intégration fiscale s’est élevé à : 580 milliers d’euros.

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