IDI - Document d'enregistrement universel 2019
COMPTES SOCIAUX 5 Annexe aux comptes sociaux
2.6 ÉLÉMENTS CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DE BILAN Actif (en euros)
Produits à recevoir
Créances rattachées à des participations Créances rattachées aux autres titres
158 870
Valeurs mobilières de placement Intérêts bancaires à recevoir
308
TOTAL
159 178
Passif (en euros)
Charges à payer
Avances financières
1 108 394
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit
38 814
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
4 202 516
Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations TOTAL
119 371
5 469 095
Informations relatives au compte de résultat
Note 3
3.1 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Les 1,6 million d’euros de résultat exceptionnel correspondent à un résultat négatif sur le portefeuille titres.
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
3.2
Résultats (en euros) Résultat courant
Avant impôt 83 815 084
Impôt dû
Net
- 579 809
84 394 893
Résultat exceptionnel
0
CT LT
- 734 087
- 734 087
154 278
154 278
Résultat comptable
83 235 275
- 579 809
83 815 084
L’IDI est intégré fiscalement avec ses filiales détenues à près de 100 % : IDI Services, Financière Bagatelle. Les filiales paient à l’IDI l’impôt sur les bénéfices dont elles sont redevables. L’IDI paie l’impôt du Groupe (résultant de l’intégration fiscale) et conserve le gain éventuel de cette intégration. En 2019, ce gain d’intégration fiscale s’est élevé à : 580 milliers d’euros.
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/ DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019
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