IDI - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES SOCIAUX Annexe aux comptes sociaux

Informations relatives au bilan

Note 2

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

2.1

MOUVEMENTS DE L’EXERCICE

Montant au 31/12/2019

Montant au 31/12/2018 Augmentation

Diminution

(en euros)

Prix de revient brut Titres de participation

160 125 014 96 875 989 55 690 836 201 310 167

Créances rattachées aux participations

175 000

475 000

650 000

Autres titres

122 242 545 57 652 257 24 076 234 155 818 568

Créances rattachées aux autres titres

1 437 494 260 000

1 013 883 325 000

2 451 377 585 000

Autres prêts

Autres immobilisations financières

0

0

Intérêts courus

117 042

78 645

13 883

181 804

TOTAL

284 357 096 156 420 773 79 780 953 360 996 916

Provisions Titres de participation

8 622 451

10 005 917

738 922 17 889 447

Créances rattachées aux participations

0

0

Autres titres

5 441 079

63 619 4 369 985

1 134 713

Créances rattachées aux autres titres

0 0

0 0

Autres prêts

Intérêts courus

22 933

22 933

TOTAL

14 086 464 10 069 536 5 108 907 19 047 093

b) Via Financière Bagatelle : ■ la prise d’une participation majoritaire au sein de Formalian, holding qui détient l’Institut de Formation à la Sophrologie, ■ un investissement en fonds propres dans Freeland Group et Invisia, leaders des services aux indépendants pour devenir son actionnaire majoritaire. Les mouvements les plus significatifs concernant les autres titres ont été : ■ un engagement à hauteur de 25 millions de dollars IDI Emerging Markets Fund IV ; ■ des acquisitions et cessions d’actions cotées, de divers titres et fonds de gestion alternative.

Les mouvements les plus significatifs concernant les titres de participations ont été : a) Directement : ■ le transfert universel de patrimoine d’ADFI5 au profit de l’IDI représentant un apport net comptable de 85 041 117 euros, ■ la prise de participation minoritaire participation minoritaire dans Group Label, acteur du e-commerce exploitant notamment le réseau MisterMenuiserie.com, ■ le financement de l’acquisition de Film & Fernseh Synchron (FFS), un des leaders allemands du doublage de films et séries TV, qui constitue une croissance externe stratégique majeure pour le groupe Dubbing Brothers, lui permettant de conforter sa position de leader européen du doublage, ■ le financement de l’acquisition par Ateliers de France (anciennement dénommé Groupe Mériguet Stratégie Développement) du spécialiste autrichien et leader européen de l’agencement de yachts Sinnex, ■ la participation au financement de FCG (anciennement dénommé Orca Développement) pour une quadruple acquisition, créant ainsi une troisième branche dédiée aux tissus carbone et aux matériaux composites techniques en réunissant des partenaires historiques (G. Angeloni, ITT, Dyanotex, Impregnatex) en une entité unique et intégrée, ■ le remboursement partiel de IDI Emerging Markets I ;

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