Hermès - Document de référence 2016

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COMPTES SOCIAUX ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS

15.1.1 Position de change nette

Actifs monétaires/ (Passifs monétaires)

Position nette après gestion

Ratio de couverture

Sensibilité de 10 %

Flux futurs de trésorerie

Position nette avant gestion

Instruments dérivés 1

En millions d’euros

Au 31 décembre 2016 Dollar Hong Kong

(103,2)

3,4

(99,8) (78,9) (27,5)

100,1

0,4

100 % 100 % 101 %

0,0

Dollar américain

(90,7) (29,9)

11,9

78,8 27,8 (6,6) (8,1)

(0,1)

(0,0)

Livre sterling

2,5 6,4 4,0 7,9 5,6 0,8 1,7 0,4 0,2 0,1

0,4 2,3 0,5

0,0 0,3 0,1

Yen

2,4 4,6 0,6 1,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0

8,8 8,6 8,5 7,3 1,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0

74 % 94 %

Yuan

Franc suisse

(10,8)

(2,3) (0,4)

127 % 105 %

(0,3) (0,0)

Dollar Singapour Dollar canadien Dollar australien Peso mexicain

(7,7) (0,9)

0,3

77 % 42 %

0,0

(2,4)

(0,7)

0,3

(0,4) (0,2) (0,1)

(0,0) (0,0) (0,0)

(0,6) (0,5)

144 % 140 %

Rouble

Baht thaïlandais

0,0

0,1 0,1

(0) %

0,0 0,0

Livre turque

-

(0,0) (0,0)

0 %

Couronne tchèque

0,0

(0,0) (0,0)

100 %

(0,0) (0,0)

Dirham des Émirats arabes unis

(0,0)

-

(0,0)

-

-

Synthèse

(216,4)

45,0

(171,4)

171,9

0,5

100 %

0,1

Au 31 décembre 2015 Dollar américain

18,0

(17,9)

0,1

99 %

0,0

7,1

10,9

Livre sterling

(18,5) (11,4)

2,7 1,6 7,8 5,1 5,6 2,5 3,1 0,7 0,4 0,2 0,0 0,1

(15,7)

15,7

(0,0) (0,1) (0,9) (0,3)

100 %

(0,0) (0,0) (0,1) (0,0)

Dollar australien

(9,9)

9,7

99 %

Franc suisse

1,3 2,1 1,1 2,8 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0

9,1 7,3 6,7 5,3 3,3 1,0 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0

(10,0)

110 % 105 %

Dollar Singapour

(7,6) (5,7) (5,1) (3,3) (0,7) (0,5) (0,3) (0,1) (0,0)

Yen

1,0 0,2

85 % 97 %

0,1 0,0

Yuan

Dollar Hong Kong Dollar canadien

(0,0)

100 %

(0,0)

0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0

71 % 98 % 61 % 75 % 36 %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Peso mexicain

Rouble

Couronne tchèque Baht thaïlandais

Livre turque

- -

- -

- -

Dirham des Émirats arabes unis

(0,0)

(0,0) 26,4

(0,0)

(0,0)

Synthèse

(14,3)

40,8

(25,9)

0,5

98 %

0,1

(1) Achat/(Vente).

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL