Hermès - Document de référence 2016

COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

22.2.3 Détail des contrats de change

Valeur de marché des contrats au 31/12/2016 1

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

Couverture de flux de trésorerie futurs

Couverture de juste valeur

Non affectés

Total

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain

36,5

36,5

0,5

0,5

Tunnels vendeurs dollar américain

182,7

182,7

(1,8)

(1,8)

Puts yuan

12,6 82,0 22,7

12,6 82,0 22,7

0,8 4,1 1,2 3,2 0,6 2,7 0,4

0,8 4,1 1,2 3,2 0,6 2,7 0,4

Tunnels vendeurs yuan

Puts yen

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Singapour

100,5

100,5

20,4

20,4

Tunnels vendeurs dollar Singapour

132,5

132,5

Puts dollar Hong Kong

23,5

23,5

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

117,5 730,8

117,5 730,8

(0,9) 10,7

(0,9) 10,7

-

-

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

164,2

178,4

(7,3) (0,6)

(0,2)

(7,5) (0,6)

Yuan

98,1

98,1

0,0 0,0 0,0

Yen

114,7

114,7

2,8

2,8

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

55,2 54,6 79,3 58,8 35,1 35,0 21,9 21,9

56,5 54,6 79,3 58,8 35,1 35,0 21,9 21,9

(4,5) (6,9)

(4,5) (7,0)

(0,1)

Livre sterling

4,5 1,5

0,0

4,5 1,5

Euro 3

5

Franc suisse

(0,5) (1,4) (1,1) (3,6)

0,0

(0,5) (1,4) (1,1) (3,6)

Dollar canadien Baht thaïlandais

(0,0)

Rouble

0,0

Won sud-coréen Dollar australien

(10,0)

(10,0)

0,1

(0,0)

0,1

23,6 31,1

23,6 31,1

(0,6) (1,0)

-

(0,6) (1,1)

Autres

(0,1) (0,3)

783,5

799,1

(18,5)

-

(18,9)

Swaps cambistes 2 Dollar américain

(0,6) 89,2 16,8 40,7

(24,2)

(1,7) (0,4)

(0,3) (0,0)

(2,0) (0,4)

Yuan

88,6 16,8 40,7

Yen

0,1 0,2

-

0,1 0,2

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

0,0

(73,2) (22,8)

(73,4) (22,8)

(0,4) (0,5) (0,1) (0,0)

(0,0)

(0,4) (0,5) (0,0) (0,0)

Livre sterling

-

Euro 3

9,1 9,8 3,7 3,5 3,9 2,7 0,5

10,9

0,0 0,0 0,0

Franc suisse

9,8 3,5 3,5 3,9 2,6 0,5

Dollar canadien Baht thaïlandais

0,1

0,1

(0,0) (0,1)

- -

(0,0) (0,1)

Rouble

Dollar australien

0,1

0,0

0,1

Autres

(0,0) (2,7)

-

(0,0) (3,0)

83,3

60,4

- -

(0,3) (0,6)

TOTAL

1 597,6

1 590,3

(10,6)

(11,2)

(1) Gain/(Perte). (2) Vente/(Achat). (3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL

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