Hermès - Document de référence 2016

COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

22.2.1 Position de change nette

Au 31/12/2016

Actifs monétaires/ (Passifs monétaires) 1

Flux futurs de trésorerie

Position nette avant gestion

Instruments dérivés 2

Position nette après gestion

Ratio de couverture

En millions d’euros

Dollar américain

(46,1) 118,6

394,2 192,6 237,8 209,9 195,8

348,1 311,2 261,3 253,6 113,8

(382,8) (281,8) (254,6) (248,8) (122,4)

(34,7)

110 %

Yuan

29,3

91 % 97 % 98 % 95 % 93 % 97 % 98 % 95 % 98 % 99 % 98 % 97 % 83 % 91 % 98 % 99 % 97 %

Yen

23,5 43,8

6,6 4,9

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

(82,0)

(8,6)

108 %

12,9

58,8 79,3 35,1 35,0 23,6 21,9 22,0

71,7 60,6 46,3 39,4 27,6 26,3 25,6

(68,0) (56,5) (44,9) (38,7) (26,3) (25,8) (25,4)

3,7 4,1 1,4 0,7 1,3 0,5 0,3 0,3 1,4 0,0 0,5 0,1 0,0

Euro 3

Livre sterling Franc suisse

(18,7)

11,2

Dollar canadien Dollar australien

4,5 3,9 4,3 3,6

Rouble

Baht thaïlandais Won sud-coréen Peso mexicain Réal brésilien Livre turque Roupie indienne Couronne tchèque Couronne danoise

(0,2)

(10,0)

(10,2)

10,0 (9,1) (6,7) (6,0) (4,7) (4,1) (3,8)

(0,2)

0,6 1,4

8,8 6,7 6,0 4,6 4,1 3,8

9,4 8,1 6,0 5,2 4,2 3,9

(0,0)

100 %

0,6 0,1 0,0 0,0 1,1 0,1

5

Dirham des Émirats arabes unis

(3,0)

(3,0)

2,9

(0,1)

Peso argentin

- -

1,1 0,1

- -

1,1 0,1

Couronne suédoise

Synthèse

83,1

1 527,2

1 610,3

(1 597,6)

12,6

99 %

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL

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