Hermès // Document d'enregistrement universel 2021

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COMPTES SOCIAUX ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS

Détail des contrats de change 8.3 Les opérations de couverture sont effectuées de gré à gré, exclusivement avec des banques de premier rang. La société n’encourt donc pas de risque significatif de contrepartie.

Valeur de marché des contrats au 31/12/2021 1

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

En millions d’euros Options achetées Puts yuan

99

99

1

Tunnels vendeurs yuan Puts dollar américain

296

296

(3)

65

65

0

Tunnels vendeurs dollar américain

259

259

(2)

Puts dollar Singapour

57

57

0

Tunnels vendeurs dollar Singapour

227

227

(1)

Puts dollar Hong Kong

48

48

0

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

193

193

(1)

Puts yen

38

38

1 3

Tunnels vendeurs yen

191

191

1 472

1 472

(1)

Contrats de change à terme 2 Yuan

(380) (312) (278) (238) (224)

(380) (312) (278) (240) (224)

32 17 14 12

Dollar américain Dollar Singapour Dollar Hong Kong

Yen

1

Autres

25

25

(1) 74

(1 406)

(1 408)

Swaps cambistes 2 Dollar Hong Kong Dollar américain Dollar Singapour

(322) (231)

(323) (230)

3 4 0

(32)

(32) (11)

Yuan

25 46

(0) (0)

Franc suisse

46

Yen

0

0

0

Autres

43

33

(0)

(470) (405)

(518) (455)

6

TOTAL

79

Gain/(Perte). (1) (Achat)/Vente. (2)

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