Hermès // Document d'enregistrement universel 2021
COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
10.2.3 DÉTAIL DES CONTRATS DE CHANGE
Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2021 1 Couverture
Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change
de flux de trésorerie futurs
Couverture de juste valeur
Montants nominaux des instruments dérivés
Non affectés
Total
En millions d’euros Options achetées Puts yuan
99
99
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1
Tunnels vendeurs yuan Puts dollar américain
296
296
(3)
(3)
65
65
0
0
Tunnels vendeurs dollar américain
259
259
(2)
(2)
Puts dollar Singapour
57
57
0
0
Tunnels vendeurs dollar Singapour
227
227
(1)
(1)
Puts dollar Hong Kong
48
48
0
0
Tunnels vendeurs dollar Hong Kong
193
193
(1)
(1)
Puts yen
38
38
1 3
1 3
Tunnels vendeurs yen
191
191
1 472
1 472
(1)
(1)
Contrats de change à terme 2 Dollar américain
369
369
(15)
(0)
0
(15)
Euro 3
68
68
4
(0) (0)
4
Yuan
671
671
(46)
(46)
Dollar Singapour Dollar Hong Kong
91
91
(5)
-
(5)
143 131 178
143 131 178
(11)
(0)
(11)
Livre sterling
(4)
- -
(4)
Yen
0
0
Franc suisse
39 66
40 66
(2) (2)
0
(2) (2)
5
Dollar canadien Dollar australien Baht thaïlandais Autres devises
-
101
101
5 2 0
(0)
5 2 0
53
53
-
146
146
0 0
2 058
2 059
(73)
(0)
(74)
Swaps cambistes 2 Dollar américain
(193)
(192)
4
(0) (0) (0)
4
Yuan
330
294
(1) (0)
(1) (0)
Dollar Singapour Dollar Hong Kong
6
6
(268)
(270)
3
0
3
Franc suisse Livre Sterling
41 29 26 62 34
41 25 26 56
(0) (0)
(0) (0)
(0) (0)
Yen
0
0 0
0 0 5
Autres devises
(0)
(14)
5
(0) (0)
TOTAL
3 564
3 517
(69)
(0)
(70)
Gain/(Perte). (1) Vente/(Achat). (2) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente. Il peut aussi intégrer exceptionnellement des transactions internes en euro hors (3) ventes de marchandises avec des filiales ayant une devise fonctionnelle différente.
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 HERMÈS INTERNATIONAL
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