Hermès // Document d'enregistrement universel 2022
COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
10.2.3 DÉTAIL DES CONTRATS DE CHANGE
1
Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change
Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2022
Montants nominaux des instruments dérivés
Couverture de flux de trésorerie futurs
Couverture de juste valeur
Non affectés
Total
En millions d’euros Options achetées Puts yuan
105 316
105 316
7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
18
18
Tunnels vendeurs yuan
94
94
4 9 2 2 3 7 2 5
4 9 2 2 3 7 2 5
Puts dollar américain
283
283
Tunnels vendeurs dollar américain
81
81
Puts dollar Singapour
244
244
Tunnels vendeurs dollar Singapour
51
51
Puts yen
203
203
Tunnels vendeurs yen
59
59
Puts dollar Hong Kong
176
176
Tunnels vendeurs dollar Hong Kong
1 612
1 612
58
58
2
Contrats de change à terme Dollar américain
625
625
(1)
0
(0)
(1)
3
Euro Yuan
95
95
3
3
724 258 252 165 280
724 258 252 165 280
18
18
Dollar Singapour Dollar Hong Kong
(12)
(12)
7 5 6 3 7 1
(0)
7 5 6 3 7 1
Livre sterling
5
Yen
Franc suisse
39 86
39 86
(2)
(2)
Dollar canadien Dollar australien Baht thaïlandais Autres devises
123
123
96
96
146
146
(2)
(2)
(4)
2 890
2 890
32
0
(2)
30
2
Swaps cambistes Dollar américain
(30) 293
(30) 223
0
(0) (0)
-
Yuan
(1) (1)
(1) (1)
Dollar Singapour Dollar Hong Kong
59 61 31
59 41 31
- - - -
0
-
Franc suisse Livre sterling
(0) (0) (1)
(0) (0) (1)
(24)
(24)
Yen
34 48
34 48
(0) (0)
Autres devises
0
-
473
382
(2)
-
(0)
(2)
TOTAL
4 976
4 884
88
0
(3)
86
(1) Gain/(Perte). (2) Vente/(Achat). Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente. Il peut aussi intégrer exceptionnellement des transactions internes en euros hors ventes de marchandises avec des filiales ayant une devise fonctionnelle différente. (3)
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 HERMÈS INTERNATIONAL
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